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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 050.00 | | 477 050.00 | 477 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 708.00 | 9 768.00 | 1 827 940.00 | 1 837 708.00 |
BT Marchandises | 253 310.00 | 1 864.00 | 251 446.00 | 253 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 419.00 | | 537 419.00 | 537 419.00 |
CF Disponibilités | 2 077 348.00 | | 2 077 348.00 | 2 077 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 676.00 | 1 864.00 | 2 932 812.00 | 2 934 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 384.00 | 11 631.00 | 4 760 752.00 | 4 772 384.00 |
CU Autres participations | 1 350 891.00 | | 1 350 891.00 | 1 350 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 311.00 | | | 973 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 3 740 719.00 | | | 3 740 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 333.00 | | | -41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 769.00 | | | 4 733 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 752.00 | | | 4 760 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 583.00 | | | 153 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 333.00 | | | -41 333.00 |