| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 971.00 | 204.00 | 7 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 731.00 | | 478 731.00 | 478 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 390.00 | 9 564.00 | 1 829 826.00 | 1 839 390.00 |
BT Marchandises | 253 310.00 | 1 864.00 | 251 446.00 | 253 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 419.00 | | 537 419.00 | 537 419.00 |
CF Disponibilités | 2 113 029.00 | | 2 113 029.00 | 2 113 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 367.00 | 1 864.00 | 2 998 503.00 | 3 000 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 757.00 | 11 427.00 | 4 828 329.00 | 4 839 757.00 |
CU Autres participations | 1 350 891.00 | | 1 350 891.00 | 1 350 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 311.00 | | | 973 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 3 670 562.00 | | | 3 670 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 102.00 | | | 4 775 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 329.00 | | | 4 828 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 391.00 | | | 275 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 990.00 | | | 25 990.00 |