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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 344.00 | 1 891.00 | 7 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 429.00 | | 474 429.00 | 474 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 147.00 | 203 836.00 | 1 631 311.00 | 1 835 147.00 |
BT Marchandises | 252 410.00 | 964.00 | 251 446.00 | 252 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 543.00 | | 512 543.00 | 512 543.00 |
CF Disponibilités | 2 162 933.00 | | 2 162 933.00 | 2 162 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 038.00 | 964.00 | 3 015 074.00 | 3 016 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 185.00 | 204 800.00 | 4 646 385.00 | 4 851 185.00 |
CU Autres participations | 1 350 891.00 | 195 900.00 | 1 154 991.00 | 1 350 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 311.00 | | | 973 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 3 773 090.00 | | | 3 773 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 214.00 | | | -199 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 259.00 | | | 4 608 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 385.00 | | | 4 646 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 449.00 | | | 374 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 214.00 | | | -199 214.00 |