| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AP Constructions | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 623.00 | | 475 623.00 | 475 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 281.00 | 9 768.00 | 1 826 513.00 | 1 836 281.00 |
BT Marchandises | 252 410.00 | 964.00 | 251 446.00 | 252 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 948.00 | | 429 948.00 | 429 948.00 |
CF Disponibilités | 2 256 093.00 | | 2 256 093.00 | 2 256 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 241.00 | 964.00 | 3 018 277.00 | 3 019 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 522.00 | 10 732.00 | 4 844 790.00 | 4 855 522.00 |
CU Autres participations | 1 350 891.00 | | 1 350 891.00 | 1 350 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 311.00 | | | 973 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 3 740 719.00 | | | 3 740 719.00 |
DH Report à nouveau | -41 333.00 | | | -41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 473.00 | | | 4 807 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 790.00 | | | 4 844 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 618.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 651.00 | | | 262 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 704.00 | | | 73 704.00 |