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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 582 012.00 | 408 585.00 | 173 427.00 | 582 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615 599.00 | 703 337.00 | 2 912 262.00 | 3 615 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 42 200.00 | 1 855.00 | 44 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 721.00 | | 735 721.00 | 735 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 068.00 | 1 154 121.00 | 3 952 947.00 | 5 107 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 203.00 | 168 912.00 | 4 507 291.00 | 4 676 203.00 |
BZ Autres créances | 1 984 620.00 | 106 987.00 | 1 877 634.00 | 1 984 620.00 |
CF Disponibilités | 62 515.00 | | 62 515.00 | 62 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 692.00 | 275 899.00 | 6 448 792.00 | 6 724 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 760.00 | 1 430 020.00 | 10 401 739.00 | 11 831 760.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 575.00 | 192.00 | | -525 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 676.00 | -525 767.00 | | -229 676.00 |
DL TOTAL (I) | -623 251.00 | -393 575.00 | | -623 251.00 |
DP Provisions pour risques | 11 149.00 | 26 723.00 | | 11 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691 825.00 | 1 486 867.00 | | 1 691 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 702 974.00 | 1 513 590.00 | | 1 702 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 28 597.00 | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 817.00 | 436 836.00 | | 429 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 373.00 | 5 192 544.00 | | 5 669 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 405.00 | 438 742.00 | | 175 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 239.00 | | |
EA Autres dettes | 2 509 798.00 | 2 312 162.00 | | 2 509 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 388.00 | 524 387.00 | | 535 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 322 016.00 | 8 943 506.00 | | 9 322 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 739.00 | 10 063 521.00 | | 10 401 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 726 822.00 | | 10 726 822.00 | 10 726 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 726 822.00 | | 10 726 822.00 | 10 726 822.00 |
FM Production stockée | | | -91.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 369 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 059 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 272 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 539 870.00 | |
GE Autres charges | | | 36 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 344.00 | 1 567.00 | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 10 922.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416.00 | -10 922.00 | | -6 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 647.00 | 12 684.00 | | 11 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 185.00 | -34 521.00 | | -33 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 101 183.00 | 12 740 531.00 | | 14 101 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 859.00 | 13 266 298.00 | | 14 330 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 676.00 | -525 767.00 | | -229 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 000.00 | 192 000.00 | 51 000.00 | 1 014 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 000.00 | 192 000.00 | 51 000.00 | 1 014 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 000.00 | 1 540 000.00 | 1 518 000.00 | 1 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 000.00 | 150 000.00 | 94 000.00 | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 150 000.00 | 94 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 000.00 | 185 800.00 | 1 612 000.00 | 1 733 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690 000.00 | 1 603 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 000.00 | 5 669 000.00 | | 5 669 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 000.00 | 6 661 000.00 | | 6 661 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 000.00 | 8 357 000.00 | | 8 357 000.00 |