| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 604 772.00 | 493 729.00 | 111 043.00 | 604 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 066 078.00 | 1 036 287.00 | 6 029 791.00 | 7 066 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 43 921.00 | 134.00 | 44 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 573.00 | | 220 573.00 | 220 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 160.00 | 1 573 937.00 | 6 491 223.00 | 8 065 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025 992.00 | 453 105.00 | 5 572 887.00 | 6 025 992.00 |
BZ Autres créances | 1 266 352.00 | 109 977.00 | 1 156 376.00 | 1 266 352.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 071.00 | 563 082.00 | 6 732 989.00 | 7 296 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 231.00 | 2 137 019.00 | 13 224 212.00 | 15 361 231.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | -681 539.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 423.00 | 819 081.00 | | 136 423.00 |
DL TOTAL (I) | 268 490.00 | 269 542.00 | | 268 490.00 |
DP Provisions pour risques | 120 920.00 | 96 577.00 | | 120 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 412 531.00 | 1 915 793.00 | | 2 412 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 451.00 | 2 012 370.00 | | 2 533 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 289.00 | 875 721.00 | | 1 427 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 209.00 | 480 915.00 | | 1 400 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 598.00 | 4 626 723.00 | | 4 209 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 252.00 | 276 662.00 | | 356 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 981.00 | | |
EA Autres dettes | 2 942 666.00 | 3 717 692.00 | | 2 942 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 257.00 | 650 375.00 | | 86 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 422 271.00 | 10 853 707.00 | | 10 422 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 212.00 | 13 135 620.00 | | 13 224 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 156 732.00 | | 11 156 732.00 | 11 156 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 156 732.00 | | 11 156 732.00 | 11 156 732.00 |
FM Production stockée | | | -18 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 060 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 875 092.00 | |
GE Autres charges | | | 110 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 764.00 | 631 301.00 | | 15 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 480.00 | 631 301.00 | | 28 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | 643 311.00 | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 496.00 | 21 111.00 | | 73 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 795.00 | 664 422.00 | | 83 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 315.00 | -33 121.00 | | -55 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 242.00 | 7 838.00 | | 16 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 853.00 | 95 187.00 | | 98 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095 304.00 | 14 807 545.00 | | 12 095 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 882.00 | 13 988 464.00 | | 11 958 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 423.00 | 819 081.00 | | 136 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 000.00 | | 210 000.00 | 7 986 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 8 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 8 065 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986 000.00 | | 210 000.00 | 7 986 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 000.00 | 163 000.00 | 121 000.00 | 1 532 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 000.00 | 163 000.00 | 121 000.00 | 1 532 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 149 000.00 | 388 000.00 | | 1 149 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 000.00 | 916 000.00 | 783 000.00 | 863 000.00 |
6T Sur comptes clients | 359 000.00 | 94 000.00 | | 359 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618 000.00 | 482 000.00 | | 1 618 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 000.00 | 1 398 000.00 | 783 000.00 | 2 481 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 000.00 | 767 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943 000.00 | 2 943 000.00 | | 2 943 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 026 000.00 | 6 026 000.00 | | 6 026 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292 000.00 | 7 292 000.00 | | 7 292 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 000.00 | 8 936 000.00 | | 8 936 000.00 |