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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 603 051.00 | 479 501.00 | 123 550.00 | 603 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 095 811.00 | 1 008 623.00 | 6 087 188.00 | 7 095 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 43 779.00 | 276.00 | 44 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 154.00 | 1 531 903.00 | 6 454 251.00 | 7 986 154.00 |
BN En cours de production de biens | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 951.00 | 358 844.00 | 5 642 107.00 | 6 000 951.00 |
BZ Autres créances | 1 121 940.00 | 109 977.00 | 1 011 963.00 | 1 121 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 189.00 | 468 821.00 | 6 681 369.00 | 7 150 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 136 344.00 | 2 000 724.00 | 13 135 620.00 | 15 136 344.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 539.00 | -744 493.00 | | -681 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 081.00 | 62 954.00 | | 819 081.00 |
DL TOTAL (I) | 269 542.00 | -549 539.00 | | 269 542.00 |
DP Provisions pour risques | 96 577.00 | 80 063.00 | | 96 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 915 793.00 | 2 242 395.00 | | 1 915 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 370.00 | 2 322 458.00 | | 2 012 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 638.00 | 224 284.00 | | 172 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 721.00 | 1 900 623.00 | | 875 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 915.00 | 1 441 350.00 | | 480 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 723.00 | 3 801 752.00 | | 4 626 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 662.00 | 598 679.00 | | 276 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 981.00 | 10 246.00 | | 52 981.00 |
EA Autres dettes | 3 717 692.00 | 2 700 245.00 | | 3 717 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 375.00 | 124 309.00 | | 650 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 853 707.00 | 10 801 487.00 | | 10 853 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 135 620.00 | 12 574 406.00 | | 13 135 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 881 716.00 | | 11 881 716.00 | 11 881 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 881 716.00 | | 11 881 716.00 | 11 881 716.00 |
FM Production stockée | | | -34 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 153 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208 523.00 | |
GE Autres charges | | | 75 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 301.00 | 6 677.00 | | 631 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 301.00 | 6 677.00 | | 631 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 311.00 | 5 340.00 | | 643 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 111.00 | 930.00 | | 21 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 422.00 | 6 387.00 | | 664 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 121.00 | 290.00 | | -33 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 838.00 | 9 294.00 | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 187.00 | -32 949.00 | | 95 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 807 545.00 | 12 556 558.00 | | 14 807 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 988 464.00 | 12 493 605.00 | | 13 988 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 081.00 | 62 954.00 | | 819 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 000.00 | 125 000.00 | 31 000.00 | 1 438 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 000.00 | 125 000.00 | 31 000.00 | 1 438 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 322 000.00 | 1 688 000.00 | 1 998 000.00 | 2 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 314 000.00 | 45 000.00 | | 314 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 000.00 | 45 000.00 | | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746 000.00 | 1 733 000.00 | 1 998 000.00 | 2 746 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712 000.00 | 1 367 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 631 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627 000.00 | 4 627 000.00 | | 4 627 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594 000.00 | 4 594 000.00 | | 4 594 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VP Divers | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 000.00 | 7 123 000.00 | | 7 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 000.00 | 9 724 000.00 | | 9 724 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |