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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 582 012.00 | 432 407.00 | 149 604.00 | 582 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410 322.00 | 863 009.00 | 5 547 313.00 | 6 410 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 43 260.00 | 795.00 | 44 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 261 559.00 | 1 338 676.00 | 5 922 883.00 | 7 261 559.00 |
BN En cours de production de biens | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 324.00 | 214 447.00 | 4 833 877.00 | 5 048 324.00 |
BZ Autres créances | 1 112 357.00 | 109 977.00 | 1 002 380.00 | 1 112 357.00 |
CF Disponibilités | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 469.00 | 324 423.00 | 6 041 046.00 | 6 365 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 028.00 | 1 663 100.00 | 11 963 929.00 | 13 627 028.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 251.00 | -525 575.00 | | -755 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | -229 676.00 | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | -612 493.00 | -623 251.00 | | -612 493.00 |
DP Provisions pour risques | 166 707.00 | 11 149.00 | | 166 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780 067.00 | 1 691 825.00 | | 1 780 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 946 774.00 | 1 702 974.00 | | 1 946 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 2 236.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 880.00 | | | 1 612 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 656.00 | 429 817.00 | | 427 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 909.00 | 5 669 373.00 | | 4 975 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 384.00 | 175 405.00 | | 271 384.00 |
EA Autres dettes | 2 815 718.00 | 2 509 798.00 | | 2 815 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 905.00 | 535 388.00 | | 525 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 629 647.00 | 9 322 016.00 | | 10 629 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 963 929.00 | 10 401 739.00 | | 11 963 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 669 610.00 | | 10 669 610.00 | 10 669 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 669 610.00 | | 10 669 610.00 | 10 669 610.00 |
FM Production stockée | | | 108 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 149 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 026 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 574 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 705 569.00 | |
GE Autres charges | | | 51 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | 8 583.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 8 583.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | 7 344.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | 14 999.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -6 416.00 | | -5 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 350.00 | 11 647.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 227.00 | -33 185.00 | | -40 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 063 376.00 | 14 101 183.00 | | 15 063 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 052 617.00 | 14 330 859.00 | | 15 052 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 758.00 | -229 676.00 | | 10 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 000.00 | 189 000.00 | 4 000.00 | 1 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 000.00 | 189 000.00 | 4 000.00 | 1 154 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 278 000.00 | 1 705 000.00 | 1 822 000.00 | 1 278 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 000.00 | 138 000.00 | 92 000.00 | 169 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 000.00 | 502 000.00 | 92 000.00 | 699 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 000.00 | 2 207 000.00 | 1 914 000.00 | 1 979 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207 000.00 | 1 914 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 000.00 | 4 976 000.00 | | 4 976 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 000.00 | 2 816 000.00 | | 2 816 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 000.00 | | | 5 048 000.00 |
VP Divers | 1 112 000.00 | | | 1 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 000.00 | 6 160 000.00 | | 6 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 676 000.00 | 9 676 000.00 | | 9 676 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |