| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 748 129.00 | 521 942.00 | 226 187.00 | 748 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152 585.00 | 1 096 953.00 | 6 055 632.00 | 7 152 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 903.00 | 45 045.00 | 5 858.00 | 50 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293 011.00 | 1 663 940.00 | 6 629 071.00 | 8 293 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 677.00 | 411 168.00 | 4 471 509.00 | 4 882 677.00 |
BZ Autres créances | 1 152 521.00 | 109 977.00 | 1 042 544.00 | 1 152 521.00 |
CF Disponibilités | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 069 557.00 | 521 144.00 | 5 548 412.00 | 6 069 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 362 568.00 | 2 185 084.00 | 12 177 483.00 | 14 362 568.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 030.00 | 136 423.00 | | 1 054 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 095.00 | 268 490.00 | | 1 186 095.00 |
DP Provisions pour risques | 111 935.00 | 120 920.00 | | 111 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 841 974.00 | 2 412 531.00 | | 2 841 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 909.00 | 2 533 451.00 | | 2 953 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 572.00 | 1 427 289.00 | | 221 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 623.00 | 1 400 209.00 | | 571 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 789.00 | 4 209 598.00 | | 3 787 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 158.00 | 356 252.00 | | 139 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 2 560 501.00 | 2 942 666.00 | | 2 560 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 186.00 | 86 257.00 | | 754 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 479.00 | 10 422 271.00 | | 8 037 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 483.00 | 13 224 212.00 | | 12 177 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 888 698.00 | | 11 888 698.00 | 11 888 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 888 698.00 | | 11 888 698.00 | 11 888 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 270 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 522.00 | |
GE Autres charges | | | 140 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 422 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 177.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 327.00 | 15 764.00 | | 24 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 327.00 | 28 480.00 | | 24 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 048.00 | 73 496.00 | | 22 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 048.00 | 83 795.00 | | 22 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -55 315.00 | | 2 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 560.00 | 16 242.00 | | 21 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 103.00 | 98 853.00 | | 321 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 843 631.00 | 12 095 304.00 | | 12 843 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 601.00 | 11 958 882.00 | | 11 789 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 030.00 | 136 423.00 | | 1 054 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 537 000.00 | 391 000.00 | | 1 537 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 000.00 | 644 000.00 | 614 000.00 | 996 000.00 |
6T Sur comptes clients | 453 000.00 | | 42 000.00 | 453 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | 391 000.00 | 42 000.00 | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096 000.00 | 1 035 000.00 | 656 000.00 | 3 096 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 000.00 | 632 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 000.00 | 3 788 000.00 | | 3 788 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 883 000.00 | 4 883 000.00 | | 4 883 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035 000.00 | 6 035 000.00 | | 6 035 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |