| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 582 012.00 | 455 870.00 | 126 141.00 | 582 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976 048.00 | 938 419.00 | 6 037 630.00 | 6 976 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 43 570.00 | 486.00 | 44 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 600.00 | 1 437 859.00 | 6 373 741.00 | 7 811 600.00 |
BN En cours de production de biens | 52 983.00 | | 52 983.00 | 52 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 802.00 | 314 389.00 | 5 108 414.00 | 5 422 802.00 |
BZ Autres créances | 1 140 258.00 | 109 977.00 | 1 030 281.00 | 1 140 258.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 625 030.00 | 424 366.00 | 6 200 665.00 | 6 625 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 436 630.00 | 1 862 224.00 | 12 574 406.00 | 14 436 630.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 493.00 | -755 251.00 | | -744 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 10 758.00 | | 62 954.00 |
DL TOTAL (I) | -549 539.00 | -612 493.00 | | -549 539.00 |
DP Provisions pour risques | 80 063.00 | 166 707.00 | | 80 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 242 395.00 | 1 780 067.00 | | 2 242 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 322 458.00 | 1 946 774.00 | | 2 322 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 284.00 | 196.00 | | 224 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 623.00 | 1 612 880.00 | | 1 900 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 441 350.00 | 427 656.00 | | 1 441 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 752.00 | 4 975 909.00 | | 3 801 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 679.00 | 271 384.00 | | 598 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
EA Autres dettes | 2 700 245.00 | 2 815 718.00 | | 2 700 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 309.00 | 525 905.00 | | 124 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 487.00 | 10 629 647.00 | | 10 801 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 574 406.00 | 11 963 929.00 | | 12 574 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 766 190.00 | | 10 766 190.00 | 10 766 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 190.00 | | 10 766 190.00 | 10 766 190.00 |
FM Production stockée | | | -55 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 520 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 549 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 618 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794 950.00 | |
GE Autres charges | | | 30 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 677.00 | 246.00 | | 6 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 677.00 | 246.00 | | 6 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 340.00 | 5 110.00 | | 5 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 396.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | 5 506.00 | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -5 260.00 | | 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 294.00 | 3 350.00 | | 9 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 949.00 | -40 227.00 | | -32 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 556 558.00 | 15 063 376.00 | | 12 556 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 493 605.00 | 15 052 617.00 | | 12 493 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 954.00 | 10 758.00 | | 62 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262.00 | | 556.00 | 7 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 7 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 5 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | | 556.00 | 5 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 105.00 | 6.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 105.00 | 6.00 | 1 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | 796.00 | 951.00 | 1 162.00 |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 317.00 | 217.00 | 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 317.00 | 217.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | 1 649.00 | 1 173.00 | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 1 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 000.00 | 5 423 000.00 | | 5 423 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VP Divers | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 000.00 | 6 563 000.00 | | 6 563 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 000.00 | 9 236 000.00 | | 9 236 000.00 |