| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 549.00 | | 683 549.00 | 683 549.00 |
BZ Autres créances | 330 825.00 | | 330 825.00 | 330 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 463.00 | | 1 177 463.00 | 1 177 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 644.00 | 7 180.00 | 1 177 463.00 | 1 184 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 729 672.00 | 753 659.00 | | 729 672.00 |
DH Report à nouveau | | 1 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | -25 315.00 | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 819 110.00 | 757 779.00 | | 819 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 91 953.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 815.00 | 335 072.00 | | 347 815.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 53 047.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 353.00 | 480 071.00 | | 358 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 463.00 | 1 237 850.00 | | 1 177 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 353.00 | 480 071.00 | | 358 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 052.00 | | 2 076 052.00 | 2 076 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 052.00 | | 2 076 052.00 | 2 076 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 803.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 3 450.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 3 450.00 | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -3 450.00 | | -1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 077.00 | 1 987 636.00 | | 2 101 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 746.00 | 2 012 951.00 | | 2 039 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 332.00 | -25 315.00 | | 61 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 683 549.00 | | | 683 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VC Groupe et associés | 240 583.00 | | | 240 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 384.00 | 1 020 384.00 | | 1 020 384.00 |
VW T.V.A. | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 353.00 | 358 353.00 | | 358 353.00 |