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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 480.00 | 7 180.00 | 300.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 594.00 | | 529 594.00 | 529 594.00 |
BZ Autres créances | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 664.00 | | 1 117 664.00 | 1 117 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 145.00 | 7 180.00 | 1 117 964.00 | 1 125 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 729 672.00 | 729 672.00 | | 729 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 193.00 | 61 332.00 | | 42 193.00 |
DL TOTAL (I) | 799 972.00 | 819 110.00 | | 799 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 10 416.00 | | 49 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 994.00 | 347 815.00 | | 267 994.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 993.00 | 358 353.00 | | 317 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 964.00 | 1 177 463.00 | | 1 117 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 993.00 | 358 353.00 | | 317 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 600.00 | | 2 096 600.00 | 2 096 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 600.00 | | 2 096 600.00 | 2 096 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 558.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 899.00 | 19 952.00 | | 8 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 633.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 633.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -1 633.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 066.00 | 2 101 077.00 | | 2 115 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 872.00 | 2 039 746.00 | | 2 072 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 193.00 | 61 332.00 | | 42 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180.00 | | 300.00 | 7 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 529 594.00 | | | 529 594.00 |
VB T. V. A. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VC Groupe et associés | 352 131.00 | | | 352 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VP Divers | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 984.00 | 934 984.00 | | 934 984.00 |
VW T.V.A. | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 993.00 | 317 993.00 | | 317 993.00 |