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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 158.00 | 330 464.00 | 73 695.00 | 404 158.00 |
AH Fonds commercial | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
AN Terrains | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
AP Constructions | 3 126 224.00 | 1 852 805.00 | 1 273 418.00 | 3 126 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 227.00 | 1 912 676.00 | 609 551.00 | 2 522 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 439.00 | 395 931.00 | 101 508.00 | 497 439.00 |
AX Avances et acomptes | 996 851.00 | | 996 851.00 | 996 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 012 856.00 | 5 033 314.00 | 4 979 542.00 | 10 012 856.00 |
BT Marchandises | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 615.00 | 72 420.00 | 1 016 195.00 | 1 088 615.00 |
BZ Autres créances | 1 188 554.00 | | 1 188 554.00 | 1 188 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 498 713.00 | | 5 498 713.00 | 5 498 713.00 |
CF Disponibilités | 512 342.00 | | 512 342.00 | 512 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 454 752.00 | 72 420.00 | 8 382 333.00 | 8 454 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 467 608.00 | 5 105 734.00 | 13 361 875.00 | 18 467 608.00 |
CU Autres participations | 2 358 727.00 | 457 736.00 | 1 900 991.00 | 2 358 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 6 666 546.00 | 5 972 237.00 | | 6 666 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 278.00 | 694 308.00 | | 412 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 113.00 | 18 903.00 | | 9 113.00 |
DK Provisions réglementées | 48 739.00 | 58 464.00 | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 075.00 | 8 090 312.00 | | 8 483 075.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 72 463.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 72 463.00 | | 11 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 21 298.00 | | 15 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192.00 | 120.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 504.00 | 1 086 447.00 | | 1 371 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 536.00 | 1 480 515.00 | | 1 408 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 181.00 | 31 238.00 | | 474 181.00 |
EA Autres dettes | 1 370 076.00 | 1 138 261.00 | | 1 370 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 873.00 | 183 122.00 | | 226 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 700.00 | 3 941 001.00 | | 4 867 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 875.00 | 12 103 776.00 | | 13 361 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 444.00 | | 311 444.00 | 311 444.00 |
FG Production vendue services | 12 843 628.00 | | 12 843 628.00 | 12 843 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 155 072.00 | | 13 155 072.00 | 13 155 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 651 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 226 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 869.00 | 55 731.00 | | 11 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 996.00 | 199 331.00 | | 34 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 154.00 | 8 428.00 | | 21 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 020.00 | 263 490.00 | | 68 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 664.00 | 53 668.00 | | 52 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 180.00 | 171 872.00 | | 16 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 880.00 | 51 367.00 | | 20 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 724.00 | 276 907.00 | | 89 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 705.00 | -13 417.00 | | -21 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 000.00 | 162 477.00 | | 116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 205.00 | 14 255 360.00 | | 13 845 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 432 927.00 | 13 561 052.00 | | 13 432 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 278.00 | 694 308.00 | | 412 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398.00 | 468.00 | 373.00 | 4 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 44.00 | 11.00 | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 424.00 | 362.00 | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 339.00 | 95.00 | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |