| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 342.00 | 72 333.00 | 192 009.00 | 264 342.00 |
AH Fonds commercial | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
AN Terrains | 52 831.00 | 812 788.00 | -759 957.00 | 52 831.00 |
AP Constructions | 3 417 138.00 | 267 185.00 | 3 149 953.00 | 3 417 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 435.00 | 337 611.00 | 245 823.00 | 583 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 443.00 | 166 849.00 | 42 594.00 | 209 443.00 |
AX Avances et acomptes | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 859.00 | 2 333 884.00 | 4 681 975.00 | 7 015 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 199.00 | 64 348.00 | 1 346 851.00 | 1 411 199.00 |
BZ Autres créances | 1 121 298.00 | | 1 121 298.00 | 1 121 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 610 823.00 | | 3 610 823.00 | 3 610 823.00 |
CF Disponibilités | 935 480.00 | | 935 480.00 | 935 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 335.00 | 64 348.00 | 7 138 987.00 | 7 203 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 219 194.00 | 2 398 232.00 | 11 820 962.00 | 14 219 194.00 |
CU Autres participations | 2 359 231.00 | 593 415.00 | 1 765 816.00 | 2 359 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 7 078 824.00 | 7 078 824.00 | | 7 078 824.00 |
DH Report à nouveau | -232 724.00 | | | -232 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 222.00 | -232 724.00 | | -332 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 470.00 | 5 870.00 | | 3 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 863 748.00 | 8 200 016.00 | | 7 863 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 538.00 | 1 838 932.00 | | 1 717 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 13 951.00 | | 9 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | 274.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 590.00 | 1 049 531.00 | | 972 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 871.00 | 913 374.00 | | 707 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 530.00 | 159 956.00 | | 24 530.00 |
EA Autres dettes | 248 686.00 | 593 765.00 | | 248 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 496.00 | 188 844.00 | | 274 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 214.00 | 4 758 628.00 | | 3 957 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 962.00 | 12 975 344.00 | | 11 820 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 343.00 | 3 044 645.00 | | 2 363 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 387.00 | | 481 387.00 | 481 387.00 |
FG Production vendue services | 5 053 226.00 | | 5 053 226.00 | 5 053 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 613.00 | | 5 534 613.00 | 5 534 613.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 185 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 994.00 | 181 587.00 | | 20 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 231.00 | 1 291 668.00 | | 12 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 347.00 | 47 092.00 | | 18 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 571.00 | 1 520 347.00 | | 51 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 951.00 | 14 324.00 | | 46 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 204.00 | 1 289 203.00 | | 9 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 155.00 | 1 444 807.00 | | 56 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | 75 541.00 | | -4 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 001.00 | 7 464 944.00 | | 5 977 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 223.00 | 7 697 669.00 | | 6 309 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 222.00 | -232 724.00 | | -332 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 000.00 | | 2 521 000.00 | 6 748 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254 000.00 | 7 015 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252 000.00 | 4 291 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | 187 000.00 | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212 000.00 | | 2 331 000.00 | 4 212 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 000.00 | | 3 000.00 | 2 373 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 000.00 | 270 000.00 | 22 000.00 | 1 408 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 000.00 | 255 000.00 | 16 000.00 | 1 345 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 000.00 | 8 000.00 | 13 000.00 | 747 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 | 765 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 000.00 | 135 000.00 | 615 000.00 | 1 727 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 000.00 | 1 339 000.00 | 79 000.00 | 1 411 000.00 |
VP Divers | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 000.00 | 2 561 000.00 | 86 000.00 | 2 640 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 000.00 | 2 363 000.00 | 615 000.00 | 3 955 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |