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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 654.00 | 107 468.00 | 196 186.00 | 303 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 52 830.00 | 14 612.00 | 38 217.00 | 52 830.00 |
AP Constructions | 3 451 552.00 | 1 372 634.00 | 2 078 917.00 | 3 451 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 685.00 | 387 743.00 | 175 941.00 | 563 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 210.00 | 168 747.00 | 40 463.00 | 209 210.00 |
AX Avances et acomptes | 433 786.00 | | 433 786.00 | 433 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 622.00 | 2 660 392.00 | 4 997 229.00 | 7 657 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574 646.00 | | 574 646.00 | 574 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 939.00 | 83 430.00 | 683 508.00 | 766 939.00 |
BZ Autres créances | 1 351 233.00 | | 1 351 233.00 | 1 351 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 414 549.00 | | 2 414 549.00 | 2 414 549.00 |
CF Disponibilités | 575 336.00 | | 575 336.00 | 575 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 755 629.00 | 83 430.00 | 5 672 198.00 | 5 755 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 252.00 | 2 743 823.00 | 10 669 428.00 | 13 413 252.00 |
CU Autres participations | 2 629 230.00 | 609 185.00 | 2 020 045.00 | 2 629 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 7 078 823.00 | 7 078 823.00 | | 7 078 823.00 |
DH Report à nouveau | -754 602.00 | -564 946.00 | | -754 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 189.00 | -189 656.00 | | -463 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 207 432.00 | 7 671 691.00 | | 7 207 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 403.00 | 1 595 007.00 | | 1 542 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 5 480.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 905.00 | 991 023.00 | | 695 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 721.00 | 779 939.00 | | 467 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
EA Autres dettes | 460 074.00 | 198 115.00 | | 460 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 263.00 | 440 128.00 | | 233 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 996.00 | 4 009 693.00 | | 3 461 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 428.00 | 11 681 385.00 | | 10 669 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 607.00 | 2 536 265.00 | | 2 041 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
FG Production vendue services | 2 086 624.00 | | 2 086 624.00 | 2 086 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 188.00 | | 2 209 188.00 | 2 209 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 105 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 4 342.00 | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 33 314.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 302.00 | 37 657.00 | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 947.00 | 88 022.00 | | 12 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 947.00 | 121 554.00 | | 12 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | -83 897.00 | | -5 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 840.00 | 6 149 299.00 | | 2 916 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 029.00 | 6 338 955.00 | | 3 380 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 189.00 | -189 656.00 | | -463 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 674.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 839.00 | 19 848.00 | 1 256.00 | 64 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 025.00 | 19 848.00 | 1 256.00 | 674 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 025.00 | 19 848.00 | 1 256.00 | 674 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 848.00 | 1 256.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |