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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 872.00 | 75 879.00 | 202 992.00 | 278 872.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AN Terrains | 52 830.00 | 9 613.00 | 43 216.00 | 52 830.00 |
AP Constructions | 3 396 216.00 | 1 222 638.00 | 2 173 578.00 | 3 396 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 525.00 | 327 705.00 | 219 819.00 | 547 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 244.00 | 161 058.00 | 47 185.00 | 208 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 557.00 | 2 406 082.00 | 4 463 475.00 | 6 869 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 799.00 | 64 839.00 | 1 218 960.00 | 1 283 799.00 |
BZ Autres créances | 1 005 252.00 | | 1 005 252.00 | 1 005 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 178 225.00 | | 4 178 225.00 | 4 178 225.00 |
CF Disponibilités | 681 791.00 | | 681 791.00 | 681 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 282 749.00 | 64 839.00 | 7 217 909.00 | 7 282 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 152 306.00 | 2 470 921.00 | 11 681 385.00 | 14 152 306.00 |
CU Autres participations | 2 360 730.00 | 609 185.00 | 1 751 545.00 | 2 360 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 7 078 823.00 | 7 078 824.00 | | 7 078 823.00 |
DH Report à nouveau | -564 946.00 | -232 724.00 | | -564 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 656.00 | -332 222.00 | | -189 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070.00 | 3 470.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 671 691.00 | 7 863 748.00 | | 7 671 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 007.00 | 1 717 538.00 | | 1 595 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | 9 034.00 | | 5 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 023.00 | 972 590.00 | | 991 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 939.00 | 707 871.00 | | 779 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 530.00 | | |
EA Autres dettes | 198 115.00 | 248 686.00 | | 198 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 128.00 | 274 496.00 | | 440 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 693.00 | 3 957 214.00 | | 4 009 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 385.00 | 11 820 962.00 | | 11 681 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 265.00 | 2 363 343.00 | | 2 536 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 058.00 | | 479 058.00 | 479 058.00 |
FG Production vendue services | 5 093 232.00 | | 5 093 232.00 | 5 093 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 290.00 | | 5 572 290.00 | 5 572 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 271 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | 20 994.00 | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 314.00 | 12 231.00 | | 33 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 657.00 | 51 571.00 | | 37 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 022.00 | 46 951.00 | | 88 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 532.00 | 9 204.00 | | 33 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 554.00 | 56 155.00 | | 121 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 897.00 | -4 583.00 | | -83 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 187.00 | 18 052.00 | | 21 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 299.00 | 5 977 001.00 | | 6 149 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 955.00 | 6 309 223.00 | | 6 338 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 656.00 | -332 222.00 | | -189 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | 1 320.00 | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 279.00 | 138.00 | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 25.00 | 21.00 | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 254.00 | 117.00 | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 127.00 | 563.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 213.00 | 71.00 | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399.00 | 2 325.00 | 74.00 | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009.00 | 2 536.00 | 563.00 | 4 009.00 |