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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 444.00 | 158 253.00 | 662 191.00 | 820 444.00 |
AN Terrains | 52 831.00 | 19 611.00 | 33 219.00 | 52 831.00 |
AP Constructions | 5 947 608.00 | 1 573 036.00 | 4 374 571.00 | 5 947 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 792.00 | 456 163.00 | 734 629.00 | 1 190 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 504.00 | 188 371.00 | 130 133.00 | 318 504.00 |
AX Avances et acomptes | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380 111.00 | 3 004 620.00 | 8 375 491.00 | 11 380 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425 532.00 | | 1 425 532.00 | 1 425 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 976.00 | 69 698.00 | 1 300 278.00 | 1 369 976.00 |
BZ Autres créances | 1 260 682.00 | | 1 260 682.00 | 1 260 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 318.00 | | 1 479 318.00 | 1 479 318.00 |
CF Disponibilités | 606 304.00 | | 606 304.00 | 606 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 709.00 | 69 698.00 | 6 157 011.00 | 6 226 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 606 819.00 | 3 074 318.00 | 14 532 502.00 | 17 606 819.00 |
CU Autres participations | 3 029 231.00 | 609 185.00 | 2 420 046.00 | 3 029 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 7 078 824.00 | 7 078 824.00 | | 7 078 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 791.00 | -754 602.00 | | -1 217 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 249.00 | -463 189.00 | | -192 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 183.00 | 7 207 432.00 | | 7 015 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 085.00 | 1 542 403.00 | | 2 740 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 5 420.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 539.00 | 695 906.00 | | 2 998 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 297.00 | 467 722.00 | | 738 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 421.00 | 57 207.00 | | 77 421.00 |
EA Autres dettes | 607 447.00 | 460 074.00 | | 607 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 383.00 | 233 264.00 | | 342 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 517 319.00 | 3 461 996.00 | | 7 517 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 532 502.00 | 10 669 429.00 | | 14 532 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 607.00 | 2 041 607.00 | | 5 150 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 496.00 | | 125 496.00 | 125 496.00 |
FG Production vendue services | 2 808 028.00 | | 2 808 028.00 | 2 808 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 524.00 | | 2 933 524.00 | 2 933 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | 2 030.00 | | 6 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | 7 302.00 | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 670.00 | 12 947.00 | | 57 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 824.00 | 12 947.00 | | 57 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 138.00 | -5 644.00 | | -46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 625.00 | 2 916 840.00 | | 3 970 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 875.00 | 3 380 029.00 | | 4 162 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 249.00 | -463 189.00 | | -192 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 000.00 | 2 999 000.00 | | 2 999 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 000.00 | 1 287 000.00 | 83 000.00 | 1 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740 000.00 | 379 000.00 | 662 000.00 | 2 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 000.00 | 2 618 000.00 | 86 000.00 | 2 704 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 000.00 | 5 151 000.00 | 662 000.00 | 7 517 000.00 |