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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 638.00 | 63 429.00 | 15 209.00 | 78 638.00 |
AH Fonds commercial | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
AN Terrains | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
AP Constructions | 1 461 052.00 | 934 208.00 | 526 844.00 | 1 461 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 630.00 | 263 839.00 | 160 791.00 | 424 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 652.00 | 146 899.00 | 68 753.00 | 215 652.00 |
AX Avances et acomptes | 2 107 558.00 | | 2 107 558.00 | 2 107 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 483.00 | 2 085 492.00 | 4 661 991.00 | 6 747 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 555.00 | 69 605.00 | 1 320 950.00 | 1 390 555.00 |
BZ Autres créances | 1 137 900.00 | | 1 137 900.00 | 1 137 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134 211.00 | | 5 134 211.00 | 5 134 211.00 |
CF Disponibilités | 580 336.00 | | 580 336.00 | 580 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 958.00 | 69 605.00 | 8 313 353.00 | 8 382 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 130 441.00 | 2 155 097.00 | 12 975 344.00 | 15 130 441.00 |
CU Autres participations | 2 358 999.00 | 593 415.00 | 1 765 584.00 | 2 358 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DG Autres réserves | 7 078 824.00 | 6 666 546.00 | | 7 078 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 724.00 | 412 278.00 | | -232 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 870.00 | 9 113.00 | | 5 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | 48 739.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 200 016.00 | 8 483 075.00 | | 8 200 016.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 11 100.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 11 100.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 932.00 | | | 1 838 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 951.00 | 15 337.00 | | 13 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 1 192.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 531.00 | 1 371 504.00 | | 1 049 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 374.00 | 1 408 536.00 | | 913 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 956.00 | 474 181.00 | | 159 956.00 |
EA Autres dettes | 593 765.00 | 1 370 076.00 | | 593 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 844.00 | 226 873.00 | | 188 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 628.00 | 4 867 700.00 | | 4 758 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 344.00 | 13 361 875.00 | | 12 975 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 522.00 | | 428 522.00 | 428 522.00 |
FG Production vendue services | 5 056 033.00 | | 5 056 033.00 | 5 056 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 484 555.00 | | 5 484 555.00 | 5 484 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 273 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 587.00 | 11 869.00 | | 181 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291 668.00 | 34 996.00 | | 1 291 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 092.00 | 21 154.00 | | 47 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520 347.00 | 68 020.00 | | 1 520 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 324.00 | 52 664.00 | | 14 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 203.00 | 16 180.00 | | 1 289 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 279.00 | 20 880.00 | | 141 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 807.00 | 89 724.00 | | 1 444 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 541.00 | -21 705.00 | | 75 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 422.00 | 116 000.00 | | -103 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 944.00 | 13 845 205.00 | | 7 464 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 669.00 | 13 432 927.00 | | 7 697 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 724.00 | 412 278.00 | | -232 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 155.00 | 3 238.00 | 4 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 10.00 | 277.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 145.00 | 2 961.00 | 4 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 11.00 | 14.00 | 72.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 147.00 | 14.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 147.00 | 14.00 | 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 139.00 | 496.00 | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 647.00 | 4.00 | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758.00 | 3 044.00 | 496.00 | 4 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |