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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 327.00 | 22 594.00 | 733.00 | 23 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 424.00 | 85 828.00 | 3 595.00 | 89 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 74 479.00 | 3 681.00 | 78 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 779.00 | 240 534.00 | 13 244.00 | 253 779.00 |
BT Marchandises | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 329.00 | | 303 329.00 | 303 329.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 381 490.00 | | 381 490.00 | 381 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 463.00 | | 933 463.00 | 933 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 243.00 | 240 534.00 | 946 708.00 | 1 187 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 326 722.00 | 351 737.00 | | 326 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 241.00 | 54 985.00 | | 85 241.00 |
DL TOTAL (I) | 499 964.00 | 494 722.00 | | 499 964.00 |
DP Provisions pour risques | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 567.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 334.00 | 37 825.00 | | 110 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 263.00 | 131 744.00 | | 191 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 759.00 | 43 058.00 | | 58 759.00 |
EA Autres dettes | 76 801.00 | 72 114.00 | | 76 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 725.00 | 285 309.00 | | 437 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 708.00 | 789 051.00 | | 946 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 725.00 | 285 309.00 | | 437 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 565.00 | 126 472.00 | 894 037.00 | 767 565.00 |
FD Production vendue biens | 287 710.00 | 68 941.00 | 356 652.00 | 287 710.00 |
FG Production vendue services | 66 852.00 | 11 550.00 | 78 402.00 | 66 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 127.00 | 206 964.00 | 1 329 091.00 | 1 122 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 5 438.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 132.00 | -1 698.00 | | -10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 246.00 | 1 085 601.00 | | 1 345 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 004.00 | 1 030 617.00 | | 1 260 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 241.00 | 54 985.00 | | 85 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 818.00 | | 6 070.00 | 265 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 109.00 | 253 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 517.00 | 57 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 23 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 419.00 | | 1 499.00 | 24 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 013.00 | | 4 571.00 | 163 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 008.00 | 9 634.00 | 18 109.00 | 249 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 149.00 | | 15 517.00 | 73 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 340.00 | 845.00 | 2 591.00 | 24 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 518.00 | 8 789.00 | | 151 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 263.00 | 191 263.00 | | 191 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 303 329.00 | | | 303 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VC Groupe et associés | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358.00 | 350 358.00 | | 350 358.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 725.00 | 437 725.00 | | 437 725.00 |