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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 88 227.00 | 326.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 129.00 | 59 550.00 | 32 579.00 | 92 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 334.00 | 220 193.00 | 38 140.00 | 258 334.00 |
BT Marchandises | 199 315.00 | | 199 315.00 | 199 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 571.00 | 20 753.00 | 398 817.00 | 419 571.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 193 449.00 | | 193 449.00 | 193 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 796.00 | 20 753.00 | 805 043.00 | 825 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 131.00 | 240 947.00 | 843 184.00 | 1 084 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 285 375.00 | 278 324.00 | | 285 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 817.00 | 44 550.00 | | 24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 398 192.00 | 410 875.00 | | 398 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 112.00 | 312 389.00 | | 199 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 209.00 | 168 018.00 | | 140 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 669.00 | 107 147.00 | | 105 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 991.00 | 587 556.00 | | 444 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 184.00 | 998 431.00 | | 843 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 991.00 | 587 556.00 | | 444 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 856.00 | 69 789.00 | 1 002 645.00 | 932 856.00 |
FD Production vendue biens | 24 109.00 | 2 332.00 | 26 441.00 | 24 109.00 |
FG Production vendue services | 50 478.00 | 7 961.00 | 58 440.00 | 50 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 444.00 | 80 082.00 | 1 087 527.00 | 1 007 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 9 019.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 672.00 | 6 986.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 6 986.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 692.00 | 2 032.00 | | 10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 7 517.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 833.00 | 1 177 493.00 | | 1 187 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 016.00 | 1 132 943.00 | | 1 163 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 817.00 | 44 550.00 | | 24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 919.00 | | 29 870.00 | 245 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 455.00 | 258 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 455.00 | 180 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 269.00 | | 29 870.00 | 168 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 405.00 | 8 243.00 | 17 455.00 | 229 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 989.00 | 8 243.00 | 17 455.00 | 156 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 398 782.00 | 398 782.00 | | 398 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VW T.V.A. | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |