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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 519.00 | 17 762.00 | 1 757.00 | 19 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 570.00 | 77 800.00 | 17 770.00 | 95 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 639.00 | 240 877.00 | 24 762.00 | 265 639.00 |
BT Marchandises | 234 168.00 | | 234 168.00 | 234 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 660.00 | | 375 660.00 | 375 660.00 |
BZ Autres créances | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
CF Disponibilités | 406 871.00 | | 406 871.00 | 406 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 922.00 | | 1 056 922.00 | 1 056 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 562.00 | 240 877.00 | 1 081 684.00 | 1 322 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
DL TOTAL (I) | 487 292.00 | | | 487 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 931.00 | | | 225 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 146.00 | | | 294 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 392.00 | | | 594 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 684.00 | | | 1 081 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 392.00 | | | 594 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 775.00 | | 3 864.00 | 261 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | 3 864.00 | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 313.00 | 11 564.00 | | 229 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 2 106.00 | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 897.00 | 9 457.00 | | 156 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 146.00 | 294 146.00 | | 294 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 375 660.00 | 375 660.00 | | 375 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 225 931.00 | 225 931.00 | | 225 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 632.00 | 415 882.00 | 4 750.00 | 420 632.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 392.00 | 594 392.00 | | 594 392.00 |