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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 87 240.00 | 1 313.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 714.00 | 69 749.00 | 9 965.00 | 79 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 919.00 | 229 405.00 | 16 514.00 | 245 919.00 |
BT Marchandises | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 392.00 | 20 753.00 | 349 639.00 | 370 392.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 417 933.00 | | 417 933.00 | 417 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 670.00 | 20 753.00 | 981 916.00 | 1 002 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 590.00 | 250 158.00 | 998 431.00 | 1 248 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 278 324.00 | 311 964.00 | | 278 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | 86 360.00 | | 44 550.00 |
DL TOTAL (I) | 410 875.00 | 486 324.00 | | 410 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 389.00 | 198 246.00 | | 312 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 018.00 | 208 769.00 | | 168 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 147.00 | 109 544.00 | | 107 147.00 |
EA Autres dettes | | 72 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 556.00 | 593 038.00 | | 587 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 431.00 | 1 088 382.00 | | 998 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 556.00 | 588 584.00 | | 587 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 968.00 | 68 604.00 | 711 572.00 | 642 968.00 |
FD Production vendue biens | 231 279.00 | 20 962.00 | 252 241.00 | 231 279.00 |
FG Production vendue services | 65 473.00 | 2 317.00 | 67 791.00 | 65 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 721.00 | 91 884.00 | 1 031 605.00 | 939 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 753.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 3 281.00 | | 7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 493.00 | 1 399 579.00 | | 1 177 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 943.00 | 1 313 219.00 | | 1 132 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 550.00 | 86 360.00 | | 44 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 919.00 | | | 245 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 269.00 | | | 168 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 521.00 | 4 884.00 | | 224 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 105.00 | 4 884.00 | | 152 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 019.00 | 20 753.00 | 9 019.00 | 9 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 753.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 178.00 | 370 178.00 | | 370 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 312 389.00 | 312 389.00 | | 312 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 192.00 | 388 192.00 | | 388 192.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 556.00 | 587 556.00 | | 587 556.00 |