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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 570.00 | 68 343.00 | 27 227.00 | 95 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 775.00 | 229 313.00 | 32 462.00 | 261 775.00 |
BT Marchandises | 254 613.00 | | 254 613.00 | 254 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 239.00 | 170.00 | 289 068.00 | 289 239.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 309 442.00 | | 309 442.00 | 309 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 358.00 | 170.00 | 868 187.00 | 868 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 134.00 | 229 483.00 | 900 650.00 | 1 130 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 310 192.00 | 285 375.00 | | 310 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 955.00 | 24 817.00 | | 33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 432 147.00 | 398 192.00 | | 432 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 721.00 | 199 112.00 | | 208 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 872.00 | 140 209.00 | | 163 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 611.00 | 105 669.00 | | 95 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 502.00 | 444 991.00 | | 468 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 650.00 | 843 184.00 | | 900 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 502.00 | 444 991.00 | | 468 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 334.00 | | 3 440.00 | 258 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 684.00 | | 3 440.00 | 180 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 193.00 | 9 119.00 | | 220 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 777.00 | 9 119.00 | | 147 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 872.00 | 163 872.00 | | 163 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 289 034.00 | 289 034.00 | | 289 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 053.00 | 304 303.00 | 4 750.00 | 309 053.00 |
VW T.V.A. | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 502.00 | 468 502.00 | | 468 502.00 |