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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 85 506.00 | 3 047.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 714.00 | 66 598.00 | 13 116.00 | 79 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 917.00 | 224 519.00 | 21 397.00 | 245 917.00 |
BT Marchandises | 221 041.00 | | 221 041.00 | 221 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 521.00 | | 314 521.00 | 314 521.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CF Disponibilités | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 982.00 | | 1 066 982.00 | 1 066 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 899.00 | 224 519.00 | 1 088 379.00 | 1 312 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 311 964.00 | 326 722.00 | | 311 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 360.00 | 85 241.00 | | 86 360.00 |
DL TOTAL (I) | 486 324.00 | 499 964.00 | | 486 324.00 |
DP Provisions pour risques | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 246.00 | 110 334.00 | | 198 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 769.00 | 191 263.00 | | 208 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 544.00 | 58 759.00 | | 109 544.00 |
EA Autres dettes | 72 022.00 | 76 801.00 | | 72 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 038.00 | 437 725.00 | | 593 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 378.00 | 946 705.00 | | 1 088 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 584.00 | 437 725.00 | | 588 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 762.00 | 107 329.00 | 949 092.00 | 841 762.00 |
FD Production vendue biens | 251 536.00 | 43 879.00 | 295 416.00 | 251 536.00 |
FG Production vendue services | 81 861.00 | 3 229.00 | 85 090.00 | 81 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 160.00 | 154 438.00 | 1 329 598.00 | 1 175 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | -3 785.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 579.00 | 1 345 246.00 | | 1 399 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 219.00 | 1 260 005.00 | | 1 313 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 360.00 | 85 241.00 | | 86 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 779.00 | | 13 266.00 | 253 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 125.00 | 245 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 871.00 | 56 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 672.00 | 15 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 582.00 | 168 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 585.00 | | 13 266.00 | 167 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 534.00 | 5 112.00 | 21 125.00 | 240 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 631.00 | | 871.00 | 57 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 594.00 | 733.00 | 7 672.00 | 22 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 308.00 | 4 378.00 | 12 582.00 | 160 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 769.00 | 208 769.00 | | 208 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 521.00 | | | 314 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 198 246.00 | 198 246.00 | | 198 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 942.00 | 349 942.00 | | 349 942.00 |
VW T.V.A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 584.00 | 588 584.00 | | 588 584.00 |