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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 146 679.00 | 118 231.00 | 28 448.00 | 146 679.00 |
AP Constructions | 304 258.00 | 160 948.00 | 143 311.00 | 304 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 015.00 | 510.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 520.00 | 888 996.00 | 263 524.00 | 1 152 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 078.00 | 1 176 051.00 | 436 027.00 | 1 612 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 116.00 | 2 100.00 | 393 016.00 | 395 116.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 018.00 | | 355 018.00 | 355 018.00 |
CF Disponibilités | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 727.00 | 2 100.00 | 859 627.00 | 861 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 805.00 | 1 178 151.00 | 1 295 654.00 | 2 473 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 451.00 | 235 605.00 | | 281 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 842.00 | 63 826.00 | | 62 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 662.00 | 10 833.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 461 955.00 | 420 264.00 | | 461 955.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 842.00 | 319 692.00 | | 338 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 61 411.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 783.00 | 117 599.00 | | 118 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 084.00 | 254 699.00 | | 310 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 2 219.00 | | 989.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 699.00 | 756 610.00 | | 833 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 654.00 | 1 186 371.00 | | 1 295 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 210.00 | 568 458.00 | | 596 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 203.00 | | | 1 551 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 107.00 | | | 1 546 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 886.00 | 148 815.00 | 122 650.00 | 1 149 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 025.00 | 148 815.00 | 122 650.00 | 1 145 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 161.00 | 100 672.00 | 184 563.00 | 338 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 903.00 | 451 383.00 | 2 520.00 | 453 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 699.00 | 596 210.00 | 184 563.00 | 833 699.00 |