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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 164 563.00 | 122 063.00 | 42 500.00 | 164 563.00 |
AP Constructions | 396 904.00 | 253 923.00 | 142 981.00 | 396 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 3 891.00 | 1 007.00 | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 107.00 | 832 503.00 | 522 603.00 | 1 355 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 762.00 | 1 217 243.00 | 764 518.00 | 1 981 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 982.00 | 2 337.00 | 584 645.00 | 586 982.00 |
BZ Autres créances | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 143.00 | | 442 143.00 | 442 143.00 |
CF Disponibilités | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 424.00 | 2 337.00 | 1 285 087.00 | 1 287 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 187.00 | 1 219 580.00 | 2 049 606.00 | 3 269 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 279.00 | | | 380 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 520 626.00 | | | 520 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 272.00 | | | 876 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 752.00 | | | 215 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 985.00 | | | 378 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 979.00 | | | 1 528 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 606.00 | | | 2 049 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 318.00 | | | 895 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 347.00 | | 360 589.00 | 1 702 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 174.00 | 1 981 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 174.00 | 1 921 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 283.00 | | 360 364.00 | 1 642 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | 225.00 | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 034.00 | 217 981.00 | 67 772.00 | 1 067 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 172.00 | 217 981.00 | 67 772.00 | 1 062 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 753.00 | 215 753.00 | | 215 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
UX Autres créances clients | 586 982.00 | 586 982.00 | | 586 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 802.00 | 241 141.00 | 633 661.00 | 874 802.00 |
VI Groupe et associés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 484.00 | 691 484.00 | | 691 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 980.00 | 895 319.00 | 633 661.00 | 1 528 980.00 |