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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 164 563.00 | 124 429.00 | 40 133.00 | 164 563.00 |
AP Constructions | 396 904.00 | 286 027.00 | 110 876.00 | 396 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 4 349.00 | 549.00 | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 949.00 | 1 030 287.00 | 797 662.00 | 1 827 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 795.00 | 1 449 956.00 | 1 004 838.00 | 2 454 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 277.00 | 2 337.00 | 730 940.00 | 733 277.00 |
BZ Autres créances | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 493.00 | | 344 493.00 | 344 493.00 |
CF Disponibilités | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 947.00 | 2 337.00 | 1 225 610.00 | 1 227 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 742.00 | 1 452 293.00 | 2 230 449.00 | 3 682 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 626.00 | | | 335 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
DL TOTAL (I) | 509 001.00 | | | 509 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 641.00 | | | 1 145 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 652.00 | | | 238 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 509.00 | | | 259 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 448.00 | | | 1 721 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 449.00 | | | 2 230 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 611.00 | | | 913 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 474.00 | | | 1 921 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 244.00 | 360 594.00 | 127 881.00 | 1 217 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 382.00 | 360 594.00 | 127 881.00 | 1 212 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 653.00 | 238 653.00 | | 238 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 509.00 | 259 509.00 | | 259 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
UX Autres créances clients | 733 278.00 | 733 278.00 | | 733 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 578.00 | 336 742.00 | 807 836.00 | 1 144 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 100.00 | | | 577 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 324.00 | | | 307 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 133.00 | 123 133.00 | | 123 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 240.00 | 857 240.00 | | 857 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 448.00 | 913 612.00 | 807 836.00 | 1 721 448.00 |