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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 146 678.00 | 119 386.00 | 27 291.00 | 146 678.00 |
AP Constructions | 304 258.00 | 209 391.00 | 94 867.00 | 304 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 3 364.00 | 159.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 808.00 | 727 362.00 | 538 445.00 | 1 265 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 282.00 | 1 064 367.00 | 715 915.00 | 1 780 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 467.00 | 2 100.00 | 562 367.00 | 564 467.00 |
BZ Autres créances | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 343.00 | | 288 343.00 | 288 343.00 |
CF Disponibilités | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 538.00 | 2 100.00 | 1 044 438.00 | 1 046 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 821.00 | 1 066 467.00 | 1 760 354.00 | 2 826 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 427.00 | | | 356 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 553 282.00 | | | 553 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 769.00 | | | 691 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 494.00 | | | 277 494.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 071.00 | | | 1 207 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 354.00 | | | 1 760 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 034.00 | | | 667 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 795.00 | | 552 343.00 | 1 399 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 855.00 | 1 780 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 855.00 | 1 720 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | 40 000.00 | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 698.00 | | 497 426.00 | 1 394 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 14 917.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 067.00 | 149 155.00 | 171 855.00 | 1 087 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 205.00 | 149 155.00 | 171 855.00 | 1 082 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 795.00 | 182 795.00 | | 182 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
UX Autres créances clients | 564 467.00 | 564 467.00 | | 564 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 703.00 | 151 666.00 | 500 593.00 | 691 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
VP Divers | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 495.00 | 277 495.00 | | 277 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 416.00 | 680 416.00 | | 680 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 072.00 | 667 034.00 | 500 593.00 | 1 207 072.00 |