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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 146 678.00 | 118 808.00 | 27 869.00 | 146 678.00 |
AP Constructions | 304 258.00 | 185 169.00 | 119 088.00 | 304 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 3 189.00 | 334.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 236.00 | 775 037.00 | 165 199.00 | 940 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 794.00 | 1 087 067.00 | 312 727.00 | 1 399 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 307.00 | 2 100.00 | 462 207.00 | 464 307.00 |
BZ Autres créances | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 417.00 | | 337 417.00 | 337 417.00 |
CF Disponibilités | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 766.00 | 2 100.00 | 894 666.00 | 896 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 561.00 | 1 089 167.00 | 1 207 394.00 | 2 296 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 842.00 | | | 328 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 495 919.00 | | | 495 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 684.00 | | | 237 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 079.00 | | | 235 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 474.00 | | | 711 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 394.00 | | | 1 207 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 627.00 | | | 534 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 078.00 | | | 1 612 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 981.00 | | | 1 606 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 051.00 | 125 654.00 | 214 638.00 | 1 176 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 189.00 | 125 654.00 | 214 638.00 | 1 171 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
UX Autres créances clients | 464 307.00 | | | 464 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 684.00 | 60 837.00 | 137 339.00 | 237 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
VP Divers | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 079.00 | 235 079.00 | | 235 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 195.00 | 536 675.00 | 2 520.00 | 539 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 475.00 | 534 628.00 | 137 339.00 | 711 475.00 |