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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 146 678.00 | 119 964.00 | 26 713.00 | 146 678.00 |
AP Constructions | 304 258.00 | 227 243.00 | 77 014.00 | 304 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 821.00 | 711 438.00 | 476 383.00 | 1 187 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 346.00 | 1 067 034.00 | 635 312.00 | 1 702 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 570.00 | 2 100.00 | 511 470.00 | 513 570.00 |
BZ Autres créances | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 743.00 | | 415 743.00 | 415 743.00 |
CF Disponibilités | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 378.00 | 2 100.00 | 1 128 278.00 | 1 130 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 725.00 | 1 069 134.00 | 1 763 591.00 | 2 832 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 961.00 | | | 411 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 525 279.00 | | | 525 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 825.00 | | | 791 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 123.00 | | | 269 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 311.00 | | | 1 238 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 591.00 | | | 1 763 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 589.00 | | | 650 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 017.00 | 143 017.00 | | 143 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 123.00 | 269 123.00 | | 269 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UX Autres créances clients | 513 571.00 | 511 051.00 | 2 520.00 | 513 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 046.00 | 203 324.00 | 572 448.00 | 791 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 923.00 | 616 403.00 | 2 520.00 | 618 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 311.00 | 650 590.00 | 572 448.00 | 1 238 311.00 |