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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 715.00 | | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 954.00 | 127 528.00 | 140 426.00 | 267 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 708.00 | 124 302.00 | 44 405.00 | 168 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 813 910.00 | 570 144.00 | 2 243 766.00 | 2 813 910.00 |
BF Prêts | 44 675.00 | 28 442.00 | 16 233.00 | 44 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327 181.00 | 855 417.00 | 8 471 763.00 | 9 327 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BT Marchandises | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 306 615.00 | 1 259 777.00 | 28 046 838.00 | 29 306 615.00 |
BZ Autres créances | 5 034 671.00 | | 5 034 671.00 | 5 034 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 3 641 912.00 | | 3 641 912.00 | 3 641 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935 661.00 | | 1 935 661.00 | 1 935 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 143 974.00 | 1 259 777.00 | 38 884 197.00 | 40 143 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 471 156.00 | 2 115 195.00 | 47 355 960.00 | 49 471 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
CU Autres participations | 644 101.00 | 5 000.00 | 639 101.00 | 644 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 900.00 | 5 454 900.00 | | 5 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DG Autres réserves | 5 210 574.00 | 4 978 957.00 | | 5 210 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 708.00 | 231 616.00 | | 287 708.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427 349.00 | 12 139 641.00 | | 12 427 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 051 270.00 | 1 209 614.00 | | 1 051 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 192 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 051 270.00 | 1 401 641.00 | | 1 051 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 182 652.00 | 14 749 838.00 | | 18 182 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 497.00 | 2 647 989.00 | | 1 914 497.00 |
EA Autres dettes | 13 735 867.00 | 10 355 826.00 | | 13 735 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 877 341.00 | 27 788 054.00 | | 33 877 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 355 960.00 | 41 329 336.00 | | 47 355 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 331 021.00 | 257 024.00 | 91 588 045.00 | 91 331 021.00 |
FD Production vendue biens | -356 500.00 | | -356 500.00 | -356 500.00 |
FG Production vendue services | 18 551 807.00 | 120 792.00 | 18 672 599.00 | 18 551 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 526 328.00 | 377 816.00 | 109 904 144.00 | 109 526 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 844 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 470 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 099.00 | |
GE Autres charges | | | 47 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 406 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 996.00 | 6 806.00 | | 441 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 939.00 | 212.00 | | 9 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 935.00 | 199 045.00 | | 451 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 299.00 | -199 045.00 | | -256 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 052.00 | 186 930.00 | | 147 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 995 522.00 | 95 045 568.00 | | 111 995 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 707 813.00 | 94 813 951.00 | | 111 707 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 709.00 | 231 616.00 | | 287 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 307.00 | | 678 389.00 | 8 863 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 3 554 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 800.00 | 71 715.00 | 9 327 181.00 | 142 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 800.00 | 61 457.00 | 5 603 670.00 | 142 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309.00 | 168 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 663 114.00 | | 144 813.00 | 5 663 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 173.00 | | 6 844.00 | 166 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 019.00 | | 526 732.00 | 3 034 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 626.00 | 34 031.00 | 55 826.00 | 273 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 848.00 | 15 198.00 | 51 517.00 | 163 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 779.00 | 18 833.00 | 4 309.00 | 109 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 884 430.00 | 5 701 440.00 | 3 600 000.00 | 3 884 430.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401 641.00 | | 350 371.00 | 1 401 641.00 |
6T Sur comptes clients | 1 647 472.00 | 316 100.00 | 703 794.00 | 1 647 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040 914.00 | 886 244.00 | 1 063 794.00 | 2 040 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442 555.00 | 886 244.00 | 1 414 165.00 | 3 442 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 100.00 | 862 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 570 144.00 | 360 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 182 652.00 | 18 182 652.00 | | 18 182 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 135.00 | 384 135.00 | | 384 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735 868.00 | 13 735 868.00 | | 13 735 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 813 910.00 | 77 806.00 | | 2 813 910.00 |
UP Prêts | 44 676.00 | 6 024.00 | | 44 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
UX Autres créances clients | 27 901 959.00 | | | 27 901 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 657.00 | | | 1 404 657.00 |
VB T. V. A. | 4 155 972.00 | | | 4 155 972.00 |
VC Groupe et associés | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VP Divers | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 728.00 | | | 655 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935 661.00 | | | 1 935 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187 650.00 | 34 171 021.00 | 5 016 629.00 | 39 187 650.00 |
VW T.V.A. | 1 099 467.00 | 1 099 467.00 | | 1 099 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 341.00 | 33 877 341.00 | | 33 877 341.00 |