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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 716.00 | | 5 385 716.00 | 5 385 716.00 |
AH Fonds commercial | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 874.00 | 228 527.00 | 138 348.00 | 366 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 144.00 | 77 057.00 | 84 086.00 | 161 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 769.00 | 194 846.00 | 61 923.00 | 256 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 326 228.00 | 243 636.00 | 5 082 592.00 | 5 326 228.00 |
BF Prêts | 315 841.00 | 97 236.00 | 218 605.00 | 315 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 337.00 | 846 302.00 | 12 554 035.00 | 13 400 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BT Marchandises | 254 560.00 | | 254 560.00 | 254 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 059 076.00 | 1 778 988.00 | 19 280 088.00 | 21 059 076.00 |
BZ Autres créances | 6 221 141.00 | 719 894.00 | 5 501 247.00 | 6 221 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 3 131 380.00 | | 3 131 380.00 | 3 131 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598 790.00 | | 2 598 790.00 | 2 598 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 297 341.00 | 2 498 882.00 | 30 798 458.00 | 33 297 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 697 678.00 | 3 345 185.00 | 43 352 494.00 | 46 697 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 198 937.00 | | | 2 198 937.00 |
CU Autres participations | 1 413 937.00 | 5 000.00 | 1 408 937.00 | 1 413 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 900.00 | 5 454 900.00 | | 5 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DG Autres réserves | 6 270 061.00 | 5 883 984.00 | | 6 270 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 199.00 | 386 078.00 | | 356 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 555 327.00 | 13 199 128.00 | | 13 555 327.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950 145.00 | 1 058 807.00 | | 1 950 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 145.00 | 1 058 807.00 | | 1 950 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | 1 740.00 | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567 913.00 | 7 140 839.00 | | 8 567 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433 119.00 | 2 332 242.00 | | 3 433 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 650 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 809 409.00 | 16 762 953.00 | | 15 809 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 45 000.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847 022.00 | 26 937 174.00 | | 27 847 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 352 494.00 | 41 195 109.00 | | 43 352 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 347 022.00 | 26 937 174.00 | | 27 347 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 958.00 | 3 369.00 | 3 618 327.00 | 3 614 958.00 |
FD Production vendue biens | -519 428.00 | | -519 428.00 | -519 428.00 |
FG Production vendue services | 25 012 937.00 | 156 568.00 | 25 169 505.00 | 25 012 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 108 467.00 | 159 937.00 | 28 268 404.00 | 28 108 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 849 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111 878.00 | |
GE Autres charges | | | 466 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 819 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 346.00 | 76 566.00 | | 103 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 542.00 | 328 301.00 | | 327 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 699.00 | 48 882.00 | | 155 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 699.00 | 48 882.00 | | 155 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 541.00 | 348 862.00 | | 250 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 541.00 | 348 862.00 | | 250 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 842.00 | -299 980.00 | | -94 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 719.00 | 57 880.00 | | 194 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 920 356.00 | 27 702 300.00 | | 29 920 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 564 157.00 | 27 316 223.00 | | 29 564 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 199.00 | 386 078.00 | | 356 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 375 598.00 | | 1 485 427.00 | 12 375 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 377 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 775.00 | 7 117 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 000.00 | 396 688.00 | 13 400 337.00 | 64 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 913.00 | 5 864 968.00 | 64 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 669 400.00 | | 260 480.00 | 5 669 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 297.00 | | 65 616.00 | 352 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 901.00 | | 1 159 331.00 | 6 353 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 300.00 | 123 042.00 | 912.00 | 378 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 348.00 | 42 090.00 | 911.00 | 187 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 952.00 | 80 952.00 | | 190 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 747.00 | 106 568.00 | 28 442.00 | 262 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 807.00 | 1 111 878.00 | 220 540.00 | 1 058 807.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263 086.00 | 515 902.00 | | 1 263 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 073.00 | 719 894.00 | 255 073.00 | 255 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 906.00 | 1 342 364.00 | 283 515.00 | 1 785 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 713.00 | 2 454 242.00 | 504 055.00 | 2 844 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347 674.00 | 475 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 568.00 | 28 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567 913.00 | 8 567 913.00 | | 8 567 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 630.00 | 430 630.00 | | 430 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809 409.00 | 15 809 409.00 | | 15 809 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 326 228.00 | 127 462.00 | 5 198 766.00 | 5 326 228.00 |
UP Prêts | 315 841.00 | 47 975.00 | 267 866.00 | 315 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
UX Autres créances clients | 18 860 139.00 | 18 860 139.00 | | 18 860 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198 937.00 | | 2 198 937.00 | 2 198 937.00 |
VB T. V. A. | 3 919 536.00 | 3 919 536.00 | | 3 919 536.00 |
VC Groupe et associés | 256 458.00 | 256 458.00 | | 256 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 952.00 | 2 035 952.00 | | 2 035 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598 790.00 | 2 598 790.00 | | 2 598 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 582 527.00 | 27 855 507.00 | 7 727 020.00 | 35 582 527.00 |
VW T.V.A. | 2 501 713.00 | 2 501 713.00 | | 2 501 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 847 022.00 | 27 847 022.00 | | 27 847 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |