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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490 716.00 | | 5 490 716.00 | 5 490 716.00 |
AH Fonds commercial | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 874.00 | 278 524.00 | 88 350.00 | 366 874.00 |
AP Constructions | 13 750.00 | 260.00 | 13 490.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 883.00 | 130 802.00 | 35 082.00 | 165 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 666.00 | 220 739.00 | 85 928.00 | 306 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 072 521.00 | 300 355.00 | 4 772 166.00 | 5 072 521.00 |
BF Prêts | 584 058.00 | 138 622.00 | 445 435.00 | 584 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 695 848.00 | 1 074 301.00 | 12 621 547.00 | 13 695 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BT Marchandises | 299 271.00 | | 299 271.00 | 299 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073 033.00 | 1 774 848.00 | 17 298 185.00 | 19 073 033.00 |
BZ Autres créances | 6 569 877.00 | 1 954 313.00 | 4 615 564.00 | 6 569 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 7 843 658.00 | | 7 843 658.00 | 7 843 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 027 595.00 | 3 729 161.00 | 30 298 434.00 | 34 027 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 723 443.00 | 4 803 463.00 | 42 919 981.00 | 47 723 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 560.00 | | | 239 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 179 980.00 | | | 2 179 980.00 |
CU Autres participations | 1 502 737.00 | 5 000.00 | 1 497 737.00 | 1 502 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 900.00 | 5 454 900.00 | | 5 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DG Autres réserves | 6 626 260.00 | 6 270 061.00 | | 6 626 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 642.00 | 356 199.00 | | 343 642.00 |
DL TOTAL (I) | 13 898 969.00 | 13 555 327.00 | | 13 898 969.00 |
DP Provisions pour risques | 3 766 341.00 | 1 950 145.00 | | 3 766 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766 341.00 | 1 950 145.00 | | 3 766 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 1 680.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 560.00 | 8 567 913.00 | | 6 958 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631 494.00 | 3 433 119.00 | | 3 631 494.00 |
EA Autres dettes | 14 580 988.00 | 15 809 409.00 | | 14 580 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 30 500.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 254 670.00 | 27 847 022.00 | | 25 254 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 919 981.00 | 43 352 494.00 | | 42 919 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 250 270.00 | 27 847 022.00 | | 25 250 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228.00 | 1 680.00 | | 1 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 367.00 | 3 269.00 | 3 213 637.00 | 3 210 367.00 |
FG Production vendue services | 21 769 274.00 | 174 322.00 | 21 943 597.00 | 21 769 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 979 642.00 | 177 591.00 | 25 157 233.00 | 24 979 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 981 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 590 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 453 813.00 | |
GE Autres charges | | | 563 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 255 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 236 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 703.00 | 103 346.00 | | 110 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 020.00 | 327 542.00 | | 340 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | 155 699.00 | | 12 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 155 699.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 103.00 | 250 541.00 | | 197 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 103.00 | 250 541.00 | | 197 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 765.00 | -94 842.00 | | -184 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 120.00 | 194 719.00 | | 673 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 941 083.00 | 29 920 356.00 | | 27 941 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 597 441.00 | 29 564 157.00 | | 27 597 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 642.00 | 356 199.00 | | 343 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400 337.00 | | 549 218.00 | 13 400 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 708.00 | | 7 239 581.00 | 253 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 708.00 | | 13 695 848.00 | 253 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 864 968.00 | | 105 000.00 | 5 864 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 913.00 | | 68 386.00 | 417 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117 457.00 | | 375 832.00 | 7 117 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 430.00 | 129 894.00 | | 500 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 527.00 | 49 998.00 | | 228 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 903.00 | 79 897.00 | | 271 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 236.00 | 42 104.00 | 719.00 | 97 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 145.00 | 2 453 813.00 | 637 617.00 | 1 950 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778 988.00 | 1 027 856.00 | 1 031 996.00 | 1 778 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 719 894.00 | 1 234 419.00 | | 719 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844 755.00 | 2 361 098.00 | 1 032 714.00 | 2 844 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794 900.00 | 4 814 911.00 | 1 670 331.00 | 4 794 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578 270.00 | 1 669 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 236 641.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 560.00 | 6 958 560.00 | | 6 958 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 701.00 | 281 701.00 | | 281 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 584.00 | 451 584.00 | | 451 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 696.00 | 483 696.00 | | 483 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580 988.00 | 14 580 988.00 | | 14 580 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 072 521.00 | 143 810.00 | 4 928 711.00 | 5 072 521.00 |
UP Prêts | 584 058.00 | 95 750.00 | 488 308.00 | 584 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
UX Autres créances clients | 16 893 053.00 | 16 893 053.00 | | 16 893 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179 980.00 | | 2 179 980.00 | 2 179 980.00 |
VB T. V. A. | 3 347 431.00 | 3 347 431.00 | | 3 347 431.00 |
VC Groupe et associés | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VP Divers | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 561.00 | 2 963 561.00 | | 2 963 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 127.00 | 205 127.00 | | 205 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584 882.00 | 23 907 617.00 | 7 677 265.00 | 31 584 882.00 |
VW T.V.A. | 2 294 993.00 | 2 294 993.00 | | 2 294 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 254 670.00 | 25 250 270.00 | | 25 254 670.00 |