| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 234.00 | 157 925.00 | 111 310.00 | 269 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 336.00 | 137 693.00 | 59 643.00 | 197 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 957 261.00 | 502 236.00 | 3 455 025.00 | 3 957 261.00 |
BF Prêts | 101 269.00 | 28 443.00 | 72 826.00 | 101 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 676 434.00 | 831 296.00 | 9 845 138.00 | 10 676 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 866 121.00 | 1 434 506.00 | 14 431 615.00 | 15 866 121.00 |
BZ Autres créances | 6 604 421.00 | 44 292.00 | 6 560 129.00 | 6 604 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 5 386 434.00 | | 5 386 434.00 | 5 386 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739 941.00 | | 1 739 941.00 | 1 739 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 756 525.00 | 1 478 798.00 | 28 277 727.00 | 29 756 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 432 959.00 | 2 310 094.00 | 38 122 865.00 | 40 432 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 615 125.00 | | | 1 615 125.00 |
CU Autres participations | 763 437.00 | 5 000.00 | 758 437.00 | 763 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 900.00 | 5 454 900.00 | | 5 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DG Autres réserves | 5 498 283.00 | 5 210 574.00 | | 5 498 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 701.00 | 287 709.00 | | 385 701.00 |
DL TOTAL (I) | 12 813 051.00 | 12 427 350.00 | | 12 813 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209 454.00 | 1 051 270.00 | | 1 209 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 454.00 | 1 051 270.00 | | 1 209 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | 14 924.00 | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 147.00 | 18 182 652.00 | | 5 739 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 328.00 | 1 914 497.00 | | 2 448 328.00 |
EA Autres dettes | 15 882 062.00 | 13 735 868.00 | | 15 882 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 100 360.00 | 33 877 341.00 | | 24 100 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 122 865.00 | 47 355 961.00 | | 38 122 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 100 360.00 | 33 877 341.00 | | 24 100 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 049.00 | | 4 882 049.00 | 4 882 049.00 |
FD Production vendue biens | -208 687.00 | | -208 687.00 | -208 687.00 |
FG Production vendue services | 20 448 132.00 | | 20 448 132.00 | 20 448 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 121 494.00 | | 25 121 494.00 | 25 121 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 010 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 373 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 555 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 578.00 | |
GE Autres charges | | | 76 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 957 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 957.00 | 77 669.00 | | 223 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 243.00 | 8 963.00 | | 8 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 999.00 | 3 609.00 | | 108 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 586.00 | 195 636.00 | | 111 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 267.00 | 441 996.00 | | 264 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 9 939.00 | | 1 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 432.00 | 451 935.00 | | 505 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 847.00 | -256 299.00 | | -393 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 618.00 | 147 052.00 | | 123 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 982 003.00 | 111 995 522.00 | | 26 982 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 596 302.00 | 111 707 813.00 | | 26 596 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 701.00 | 287 709.00 | | 385 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 181.00 | | 1 508 509.00 | 9 327 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 428.00 | 4 874 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 256.00 | 10 676 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 5 604 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 927.00 | 197 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603 670.00 | | 2 180.00 | 5 603 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 709.00 | | 38 554.00 | 168 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 802.00 | | 1 467 775.00 | 3 554 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 831.00 | 53 447.00 | 9 661.00 | 251 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 528.00 | 31 225.00 | 829.00 | 127 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 303.00 | 22 222.00 | 8 833.00 | 124 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 985 870.00 | | 679 080.00 | 5 985 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 270.00 | 711 578.00 | 553 394.00 | 1 051 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 259 778.00 | 282 928.00 | 108 200.00 | 1 259 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863 364.00 | 327 220.00 | 176 107.00 | 1 863 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 634.00 | 1 038 798.00 | 729 501.00 | 2 914 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 798.00 | 661 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739 147.00 | 5 739 147.00 | | 5 739 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 212.00 | 190 212.00 | | 190 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 524.00 | 386 524.00 | | 386 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882 062.00 | 15 882 062.00 | | 15 882 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 957 261.00 | 98 750.00 | | 3 957 261.00 |
UP Prêts | 101 269.00 | 56 162.00 | | 101 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
UX Autres créances clients | 14 250 996.00 | | | 14 250 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615 125.00 | | | 1 615 125.00 |
VB T. V. A. | 5 426 485.00 | | | 5 426 485.00 |
VC Groupe et associés | 221 621.00 | | | 221 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 901.00 | | | 886 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739 941.00 | | | 1 739 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 321 194.00 | 22 750 269.00 | 5 570 925.00 | 28 321 194.00 |
VW T.V.A. | 1 770 060.00 | 1 770 060.00 | | 1 770 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 100 360.00 | 24 100 360.00 | | 24 100 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |