| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 684.00 | 187 348.00 | 146 337.00 | 333 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 446.00 | 26 944.00 | 110 502.00 | 137 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 851.00 | 164 008.00 | 50 843.00 | 214 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 763 886.00 | 216 804.00 | 4 547 082.00 | 4 763 886.00 |
BF Prêts | 122 606.00 | 45 943.00 | 76 664.00 | 122 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375 598.00 | 646 046.00 | 11 729 552.00 | 12 375 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BT Marchandises | 237 877.00 | | 237 877.00 | 237 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956 711.00 | 1 263 086.00 | 19 693 625.00 | 20 956 711.00 |
BZ Autres créances | 5 590 545.00 | 255 073.00 | 5 335 472.00 | 5 590 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 2 447 252.00 | | 2 447 252.00 | 2 447 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745 900.00 | | 1 745 900.00 | 1 745 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 983 716.00 | 1 518 159.00 | 29 465 557.00 | 30 983 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 359 314.00 | 2 164 205.00 | 41 195 109.00 | 43 359 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 514 033.00 | | | 1 514 033.00 |
CU Autres participations | 1 413 937.00 | 5 000.00 | 1 408 937.00 | 1 413 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 900.00 | 5 454 900.00 | | 5 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DG Autres réserves | 5 883 984.00 | 5 498 283.00 | | 5 883 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 078.00 | 385 701.00 | | 386 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 199 128.00 | 12 813 051.00 | | 13 199 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 807.00 | 1 209 454.00 | | 1 058 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 807.00 | 1 209 454.00 | | 1 058 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 1 424.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 839.00 | 5 739 147.00 | | 7 140 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 242.00 | 2 448 328.00 | | 2 332 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EA Autres dettes | 16 762 953.00 | 15 882 062.00 | | 16 762 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 937 174.00 | 24 100 360.00 | | 26 937 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 195 109.00 | 38 122 865.00 | | 41 195 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 937 174.00 | 24 100 360.00 | | 26 937 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 827.00 | 1 522.00 | 3 629 349.00 | 3 627 827.00 |
FD Production vendue biens | -402 719.00 | | -402 719.00 | -402 719.00 |
FG Production vendue services | 22 385 771.00 | 148 775.00 | 22 534 546.00 | 22 385 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 610 879.00 | 150 297.00 | 25 761 176.00 | 25 610 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 281 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 498 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 299 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 566.00 | 223 957.00 | | 76 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 301.00 | 8 243.00 | | 328 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 682.00 | 108 999.00 | | 48 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 882.00 | 111 586.00 | | 48 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 862.00 | 264 267.00 | | 348 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 862.00 | 505 432.00 | | 348 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 980.00 | -393 847.00 | | -299 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 880.00 | 123 618.00 | | 57 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 702 300.00 | 26 982 003.00 | | 27 702 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 316 223.00 | 26 596 302.00 | | 27 316 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 078.00 | 385 701.00 | | 386 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 434.00 | | 1 915 997.00 | 10 676 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 832.00 | 6 353 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 832.00 | 12 375 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604 950.00 | | 64 450.00 | 5 604 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 336.00 | | 154 962.00 | 197 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874 148.00 | | 1 696 585.00 | 4 874 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 617.00 | 82 683.00 | | 295 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 925.00 | 29 423.00 | | 157 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 693.00 | 53 260.00 | | 137 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530 679.00 | 234 304.00 | 502 236.00 | 530 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 454.00 | 10 000.00 | 160 647.00 | 1 209 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434 506.00 | 65 863.00 | 237 284.00 | 1 434 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 292.00 | 255 073.00 | 44 292.00 | 44 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 477.00 | 555 241.00 | 783 812.00 | 2 014 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223 931.00 | 565 241.00 | 944 459.00 | 3 223 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 937.00 | 442 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 234 304.00 | 502 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 839.00 | 7 140 839.00 | | 7 140 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 603.00 | 185 603.00 | | 185 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 197.00 | 448 197.00 | | 448 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 762 953.00 | 16 762 953.00 | | 16 762 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 763 886.00 | 115 272.00 | 4 648 614.00 | 4 763 886.00 |
UP Prêts | 122 606.00 | 53 062.00 | 69 544.00 | 122 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 19 442 678.00 | 19 442 678.00 | | 19 442 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514 033.00 | | 1 514 033.00 | 1 514 033.00 |
VB T. V. A. | 4 195 368.00 | 4 195 368.00 | | 4 195 368.00 |
VC Groupe et associés | 225 692.00 | 225 692.00 | | 225 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VP Divers | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 577.00 | 1 085 577.00 | | 1 085 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745 900.00 | 1 745 900.00 | | 1 745 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 233 121.00 | 26 947 458.00 | 6 285 663.00 | 33 233 121.00 |
VW T.V.A. | 1 599 651.00 | 1 599 651.00 | | 1 599 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 937 174.00 | 26 937 174.00 | | 26 937 174.00 |