| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635 716.00 | | 5 635 716.00 | 5 635 716.00 |
AH Fonds commercial | 112 378.00 | | 112 378.00 | 112 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 874.00 | 323 360.00 | 43 514.00 | 366 874.00 |
AP Constructions | 13 750.00 | 1 635.00 | 12 115.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 623.00 | 160 196.00 | 10 427.00 | 170 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 391.00 | 249 974.00 | 72 417.00 | 322 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 710 976.00 | 264 340.00 | 5 446 636.00 | 5 710 976.00 |
BF Prêts | 593 389.00 | 112 217.00 | 481 172.00 | 593 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559 099.00 | 1 116 722.00 | 13 442 377.00 | 14 559 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 345 228.00 | 11 472.00 | 333 756.00 | 345 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 275 127.00 | 1 991 561.00 | 26 283 566.00 | 28 275 127.00 |
BZ Autres créances | 10 266 222.00 | 3 296 238.00 | 6 969 984.00 | 10 266 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 3 786 232.00 | | 3 786 232.00 | 3 786 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478 950.00 | | 4 478 950.00 | 4 478 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 156 758.00 | 5 299 271.00 | 41 857 487.00 | 47 156 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 715 856.00 | 6 415 993.00 | 55 299 864.00 | 61 715 856.00 |
CU Autres participations | 1 552 737.00 | 5 000.00 | 1 547 737.00 | 1 552 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 454 900.00 | 5 454 900.00 | | 5 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 677.00 | 928 677.00 | | 928 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
DG Autres réserves | 6 969 902.00 | 6 626 260.00 | | 6 969 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 601.00 | 343 642.00 | | 461 601.00 |
DL TOTAL (I) | 14 360 571.00 | 13 898 969.00 | | 14 360 571.00 |
DP Provisions pour risques | 4 771 645.00 | 3 766 341.00 | | 4 771 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 771 645.00 | 3 766 341.00 | | 4 771 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 1 228.00 | | 3 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 378.00 | 6 958 560.00 | | 9 472 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595 718.00 | 3 631 494.00 | | 3 595 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 22 148 296.00 | 14 580 988.00 | | 22 148 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 420.00 | 78 000.00 | | 798 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 167 648.00 | 25 254 670.00 | | 36 167 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 299 864.00 | 42 919 981.00 | | 55 299 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 163 248.00 | 25 250 270.00 | | 36 163 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437.00 | 1 228.00 | | 3 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523 214.00 | 8 349.00 | 4 531 562.00 | 4 523 214.00 |
FG Production vendue services | 23 097 399.00 | 77 564.00 | 23 174 964.00 | 23 097 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 620 613.00 | 85 913.00 | 27 706 526.00 | 27 620 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 525 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 883 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 345 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 825 788.00 | |
GE Autres charges | | | 578 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 729 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 739.00 | 110 703.00 | | 104 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325 660.00 | 340 020.00 | | 325 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699 203.00 | 12 338.00 | | 1 699 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 203.00 | 12 338.00 | | 1 699 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 955.00 | 197 103.00 | | 589 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 955.00 | 197 103.00 | | 589 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109 248.00 | -184 765.00 | | 1 109 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 184.00 | 673 120.00 | | 461 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 395 447.00 | 27 941 083.00 | | 32 395 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 933 846.00 | 27 597 441.00 | | 31 933 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 601.00 | 343 642.00 | | 461 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 848.00 | | 863 251.00 | 13 695 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 559 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969 968.00 | | 145 000.00 | 5 969 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 299.00 | | 20 464.00 | 486 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239 581.00 | | 697 787.00 | 7 239 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 324.00 | 104 841.00 | | 630 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 524.00 | 44 836.00 | | 278 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 800.00 | 60 005.00 | | 351 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 622.00 | 32 480.00 | 58 886.00 | 138 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766 341.00 | 1 825 788.00 | 820 484.00 | 3 766 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 774 848.00 | 268 584.00 | 51 872.00 | 1 774 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954 313.00 | 2 158 420.00 | 816 495.00 | 1 954 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173 138.00 | 2 470 957.00 | 963 268.00 | 4 173 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939 480.00 | 4 296 745.00 | 1 783 752.00 | 7 939 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416 791.00 | 1 688 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 879 954.00 | 94 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472 378.00 | 9 472 378.00 | | 9 472 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 383.00 | 275 383.00 | | 275 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 666.00 | 506 666.00 | | 506 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 148 296.00 | 22 148 296.00 | | 22 148 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 420.00 | 798 420.00 | | 798 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 710 976.00 | 62 968.00 | 5 648 008.00 | 5 710 976.00 |
UP Prêts | 593 389.00 | 131 573.00 | 461 816.00 | 593 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
UX Autres créances clients | 25 886 924.00 | 25 886 924.00 | | 25 886 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388 203.00 | | 2 388 203.00 | 2 388 203.00 |
VB T. V. A. | 5 479 727.00 | 5 479 727.00 | | 5 479 727.00 |
VC Groupe et associés | 237 453.00 | 237 453.00 | | 237 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
VP Divers | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338 844.00 | 4 338 844.00 | | 4 338 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478 950.00 | 4 478 950.00 | | 4 478 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 404 930.00 | 40 826 637.00 | 8 578 293.00 | 49 404 930.00 |
VW T.V.A. | 2 731 013.00 | 2 731 013.00 | | 2 731 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 167 648.00 | 36 163 248.00 | | 36 167 648.00 |