| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 640.00 | 350.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 573.00 | 45 000.00 | 4 573.00 | 49 573.00 |
AP Constructions | 33 406.00 | 9 168.00 | 24 238.00 | 33 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 535.00 | 203 104.00 | 10 431.00 | 213 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 760.00 | 618 379.00 | 632 381.00 | 1 250 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 062.00 | 876 291.00 | 750 771.00 | 1 627 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 779 701.00 | | 779 701.00 | 779 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 218.00 | 6 485.00 | 67 733.00 | 74 218.00 |
BZ Autres créances | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 393.00 | | 383 393.00 | 383 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 166.00 | 6 485.00 | 1 471 681.00 | 1 478 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 228.00 | 882 776.00 | 2 222 452.00 | 3 105 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 976 466.00 | 840 412.00 | | 976 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 784.00 | 136 055.00 | | 123 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 250.00 | 1 020 466.00 | | 1 144 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 082.00 | 543 434.00 | | 377 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 43 658.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 932.00 | 413 689.00 | | 475 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 858.00 | 200 773.00 | | 209 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 454.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 8 942.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 202.00 | 1 212 950.00 | | 1 078 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 452.00 | 2 233 416.00 | | 2 222 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 524.00 | 835 975.00 | | 868 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 895 586.00 | | 12 895 586.00 | 12 895 586.00 |
FD Production vendue biens | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
FG Production vendue services | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 134 177.00 | | 13 134 177.00 | 13 134 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 163 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 846 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 060 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | 14 382.00 | | 7 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 58 197.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 58 197.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | 69 394.00 | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | 69 394.00 | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 384.00 | -11 197.00 | | -10 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 728.00 | -4 161.00 | | -8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 615.00 | 13 146 920.00 | | 13 193 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069 831.00 | 13 010 865.00 | | 13 069 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 784.00 | 136 055.00 | | 123 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 053.00 | | 6 009.00 | 1 621 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 573.00 | | 990.00 | 49 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 682.00 | | 5 019.00 | 1 492 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 543.00 | 108 748.00 | | 722 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 543.00 | 108 108.00 | | 722 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 918.00 | 6 485.00 | 8 918.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 918.00 | 6 485.00 | 8 918.00 | 53 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 918.00 | 6 485.00 | 8 918.00 | 53 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 932.00 | 475 932.00 | | 475 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
UX Autres créances clients | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VC Groupe et associés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 633.00 | 166 955.00 | 209 678.00 | 376 633.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 743.00 | 390 743.00 | | 390 743.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 202.00 | 868 524.00 | 209 678.00 | 1 078 202.00 |