| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 573.00 | 45 000.00 | 4 573.00 | 49 573.00 |
AP Constructions | 44 030.00 | 29 199.00 | 14 831.00 | 44 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 638.00 | 253 385.00 | 25 253.00 | 278 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 286.00 | 1 160 180.00 | 300 106.00 | 1 460 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 719.00 | 1 488 754.00 | 428 965.00 | 1 917 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BT Marchandises | 927 843.00 | | 927 843.00 | 927 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 575.00 | 1 827.00 | 68 748.00 | 70 575.00 |
BZ Autres créances | 221 963.00 | | 221 963.00 | 221 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 332 995.00 | | 332 995.00 | 332 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 422.00 | 1 827.00 | 1 568 595.00 | 1 570 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 141.00 | 1 490 581.00 | 1 997 561.00 | 3 488 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 243.00 | 562 077.00 | | 695 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 991.00 | 133 166.00 | | 277 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 234.00 | 739 243.00 | | 1 017 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 603.00 | 429 079.00 | | 375 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 976.00 | 462 165.00 | | 386 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 953.00 | 232 443.00 | | 202 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 531.00 | | |
EA Autres dettes | 14 794.00 | 12 617.00 | | 14 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 326.00 | 1 148 834.00 | | 980 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 561.00 | 1 888 077.00 | | 1 997 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 326.00 | 1 148 834.00 | | 980 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 209 997.00 | | 13 209 997.00 | 13 209 997.00 |
FD Production vendue biens | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FG Production vendue services | 271 577.00 | | 271 577.00 | 271 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 491 210.00 | | 13 491 210.00 | 13 491 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 545 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 066 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 733.00 | 34 564.00 | | 23 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 156.00 | 21 835.00 | | 107 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 156.00 | 21 835.00 | | 107 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 2 991.00 | | 5 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | 2 991.00 | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 254.00 | 18 844.00 | | 101 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 827.00 | 51 243.00 | | 91 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 548.00 | 13 621 933.00 | | 13 676 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 398 557.00 | 13 488 767.00 | | 13 398 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 991.00 | 133 166.00 | | 277 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 394.00 | | 31 325.00 | 1 886 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 507.00 | | 30 447.00 | 1 752 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 324.00 | | 878.00 | 83 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 686.00 | 135 068.00 | | 1 308 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 696.00 | 135 068.00 | | 1 307 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 379.00 | 1 827.00 | 15 379.00 | 60 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 379.00 | 1 827.00 | 15 379.00 | 60 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 15 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 976.00 | 386 976.00 | | 386 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
UX Autres créances clients | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VI Groupe et associés | 375 603.00 | 375 603.00 | | 375 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 097.00 | 388 945.00 | 152.00 | 389 097.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 326.00 | 980 326.00 | | 980 326.00 |