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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 573.00 | 45 000.00 | 4 573.00 | 49 573.00 |
AP Constructions | 33 406.00 | 21 284.00 | 12 121.00 | 33 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 520.00 | 228 227.00 | 45 293.00 | 273 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 979.00 | 923 675.00 | 504 304.00 | 1 427 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 571.00 | | 82 571.00 | 82 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 192.00 | 1 219 176.00 | 649 016.00 | 1 868 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 896 686.00 | | 896 686.00 | 896 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BZ Autres créances | 255 884.00 | | 255 884.00 | 255 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 206 491.00 | | 206 491.00 | 206 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 815.00 | | 1 436 815.00 | 1 436 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 007.00 | 1 219 176.00 | 2 085 831.00 | 3 305 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 404 739.00 | 156 907.00 | | 404 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 088.00 | 247 832.00 | | 157 088.00 |
DL TOTAL (I) | 606 077.00 | 448 989.00 | | 606 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 758.00 | 887 829.00 | | 861 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 474.00 | 213 054.00 | | 374 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 350.00 | 218 511.00 | | 232 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 600.00 | | |
EA Autres dettes | 10 673.00 | 11 178.00 | | 10 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 754.00 | 1 480 861.00 | | 1 479 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 831.00 | 1 929 849.00 | | 2 085 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 754.00 | 1 480 861.00 | | 1 479 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 997 153.00 | | 12 997 153.00 | 12 997 153.00 |
FD Production vendue biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FG Production vendue services | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 144.00 | | 13 254 144.00 | 13 254 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 926 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 084 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 889.00 | 37 031.00 | | 22 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 673.00 | 44 533.00 | | 26 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 673.00 | 44 533.00 | | 26 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 419.00 | 8 275.00 | | 15 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 419.00 | 8 275.00 | | 15 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253.00 | 36 258.00 | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 734.00 | 32 065.00 | | 63 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 171.00 | 13 724 772.00 | | 13 331 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174 083.00 | 13 476 940.00 | | 13 174 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 088.00 | 247 832.00 | | 157 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 443.00 | | 106 749.00 | 1 761 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 066.00 | | 103 839.00 | 1 631 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 814.00 | | 2 910.00 | 79 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 460.00 | 131 716.00 | | 1 042 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 470.00 | 131 716.00 | | 1 041 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 536.00 | | 536.00 | 45 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 536.00 | | 536.00 | 45 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
UX Autres créances clients | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VI Groupe et associés | 861 758.00 | 861 758.00 | | 861 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 925.00 | 242 925.00 | | 242 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 569.00 | 414 417.00 | 152.00 | 414 569.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 754.00 | 1 479 754.00 | | 1 479 754.00 |