| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 573.00 | 45 000.00 | 4 573.00 | 49 573.00 |
AP Constructions | 33 406.00 | 17 245.00 | 16 160.00 | 33 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 344.00 | 216 056.00 | 51 288.00 | 267 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 316.00 | 808 168.00 | 522 148.00 | 1 330 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 443.00 | 1 087 460.00 | 673 984.00 | 1 761 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 877 386.00 | | 877 386.00 | 877 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 903.00 | 536.00 | 58 367.00 | 58 903.00 |
BZ Autres créances | 233 933.00 | | 233 933.00 | 233 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 402.00 | 536.00 | 1 255 866.00 | 1 256 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 845.00 | 1 087 996.00 | 1 929 849.00 | 3 017 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 832.00 | 156 907.00 | | 247 832.00 |
DL TOTAL (I) | 448 989.00 | 201 157.00 | | 448 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 689.00 | 209 894.00 | | 46 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 829.00 | 872 244.00 | | 887 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 054.00 | 532 707.00 | | 213 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 511.00 | 224 342.00 | | 218 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 600.00 | 258.00 | | 103 600.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 12 183.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 861.00 | 1 851 628.00 | | 1 480 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 849.00 | 2 052 785.00 | | 1 929 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 861.00 | 1 809 605.00 | | 1 480 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 352 038.00 | | 13 352 038.00 | 13 352 038.00 |
FD Production vendue biens | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FG Production vendue services | 244 013.00 | | 244 013.00 | 244 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 600 841.00 | | 13 600 841.00 | 13 600 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 312 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 421 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 031.00 | 9 651.00 | | 37 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 533.00 | 3 277.00 | | 44 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 533.00 | 3 277.00 | | 44 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 12 739.00 | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | 12 739.00 | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 258.00 | -9 463.00 | | 36 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 1 251.00 | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 724 772.00 | 13 571 951.00 | | 13 724 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 940.00 | 13 415 044.00 | | 13 476 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 832.00 | 156 907.00 | | 247 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 276.00 | | 122 167.00 | 1 639 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 915.00 | | 121 151.00 | 1 509 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 798.00 | | 1 016.00 | 78 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 652.00 | 106 807.00 | | 935 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 662.00 | 106 807.00 | | 934 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 536.00 | 5 393.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 393.00 | 536.00 | 5 393.00 | 50 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 393.00 | 536.00 | 5 393.00 | 50 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 5 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
UX Autres créances clients | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VI Groupe et associés | 887 329.00 | 887 329.00 | | 887 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 219.00 | 389 219.00 | | 389 219.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 861.00 | 1 480 861.00 | | 1 480 861.00 |