| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 573.00 | 45 000.00 | 4 573.00 | 49 573.00 |
AP Constructions | 34 906.00 | 25 286.00 | 9 619.00 | 34 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 638.00 | 240 739.00 | 37 899.00 | 278 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 964.00 | 1 041 670.00 | 397 293.00 | 1 438 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 394.00 | 1 353 686.00 | 532 709.00 | 1 886 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 916 328.00 | 15 379.00 | 900 949.00 | 916 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
BZ Autres créances | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 227 979.00 | | 227 979.00 | 227 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 747.00 | 15 379.00 | 1 355 368.00 | 1 370 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 141.00 | 1 369 065.00 | 1 888 077.00 | 3 257 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 077.00 | 250.00 | | 562 077.00 |
DH Report à nouveau | | 404 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 166.00 | 157 088.00 | | 133 166.00 |
DL TOTAL (I) | 739 243.00 | 606 077.00 | | 739 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 079.00 | 861 758.00 | | 429 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 165.00 | 374 474.00 | | 462 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 443.00 | 232 350.00 | | 232 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | 10 673.00 | | 12 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 834.00 | 1 479 754.00 | | 1 148 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 077.00 | 2 085 831.00 | | 1 888 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 834.00 | 1 479 754.00 | | 1 148 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 231 515.00 | | 13 231 515.00 | 13 231 515.00 |
FD Production vendue biens | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
FG Production vendue services | 297 068.00 | | 297 068.00 | 297 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 181.00 | | 13 532 181.00 | 13 532 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 149 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 427 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 564.00 | 22 889.00 | | 34 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 835.00 | 26 673.00 | | 21 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 835.00 | 26 673.00 | | 21 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 15 419.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 15 419.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 844.00 | 11 253.00 | | 18 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 243.00 | 63 734.00 | | 51 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 933.00 | 13 331 171.00 | | 13 621 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 767.00 | 13 174 083.00 | | 13 488 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 166.00 | 157 088.00 | | 133 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 192.00 | | 18 202.00 | 1 868 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 905.00 | | 17 602.00 | 1 734 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 724.00 | | 600.00 | 82 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 176.00 | 134 510.00 | | 1 174 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 186.00 | 134 510.00 | | 1 173 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 15 379.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 379.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 165.00 | 462 165.00 | | 462 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
UX Autres créances clients | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VI Groupe et associés | 429 079.00 | 429 079.00 | | 429 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 119.00 | 305 967.00 | 152.00 | 306 119.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 834.00 | 1 148 834.00 | | 1 148 834.00 |