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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 49 573.00 | 45 000.00 | 4 573.00 | 49 573.00 |
AP Constructions | 33 406.00 | 13 207.00 | 20 199.00 | 33 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 355.00 | 208 786.00 | 7 569.00 | 216 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 155.00 | 712 670.00 | 547 485.00 | 1 260 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 276.00 | 980 652.00 | 658 624.00 | 1 639 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 769 034.00 | | 769 034.00 | 769 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 263.00 | 5 393.00 | 67 870.00 | 73 263.00 |
BZ Autres créances | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 352 073.00 | | 352 073.00 | 352 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 554.00 | 5 393.00 | 1 394 161.00 | 1 399 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 830.00 | 986 045.00 | 2 052 785.00 | 3 038 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 976 466.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 907.00 | 123 784.00 | | 156 907.00 |
DL TOTAL (I) | 201 157.00 | 1 144 250.00 | | 201 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 894.00 | 377 082.00 | | 209 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 244.00 | 793.00 | | 872 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 707.00 | 475 932.00 | | 532 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 342.00 | 209 858.00 | | 224 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 3 000.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 12 183.00 | 11 536.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 628.00 | 1 078 202.00 | | 1 851 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 785.00 | 2 222 452.00 | | 2 052 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 605.00 | 868 524.00 | | 1 809 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 269 688.00 | | 13 269 688.00 | 13 269 688.00 |
FD Production vendue biens | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FG Production vendue services | 237 890.00 | | 237 890.00 | 237 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 517 629.00 | | 13 517 629.00 | 13 517 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 546 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 095 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | 7 566.00 | | 9 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | 5 210.00 | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 5 210.00 | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 739.00 | 15 594.00 | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 739.00 | 15 594.00 | | 12 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | -10 384.00 | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | -8 728.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 571 951.00 | 13 193 615.00 | | 13 571 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 044.00 | 13 069 831.00 | | 13 415 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 907.00 | 123 784.00 | | 156 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 953.00 | | | 172 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 062.00 | | 13 956.00 | 1 627 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 742.00 | | 1 639 276.00 | 1 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 1 509 915.00 | 1 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 701.00 | | 13 956.00 | 1 497 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 798.00 | | | 78 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 291.00 | 104 362.00 | | 831 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 350.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 651.00 | 104 012.00 | | 830 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 485.00 | 5 393.00 | 6 485.00 | 6 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 485.00 | 5 393.00 | 6 485.00 | 51 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 485.00 | 5 393.00 | 6 485.00 | 51 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 6 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 707.00 | 532 707.00 | | 532 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
UX Autres créances clients | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 678.00 | 167 655.00 | 42 023.00 | 209 678.00 |
VI Groupe et associés | 871 744.00 | 871 744.00 | | 871 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 356.00 | 354 356.00 | | 354 356.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 628.00 | 1 809 605.00 | 42 023.00 | 1 851 628.00 |