| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AN Terrains | 49 745.00 | 45 270.00 | 4 475.00 | 49 745.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 141 731.00 | 81 498.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 524.00 | 78 393.00 | 22 131.00 | 100 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 454.00 | 298 312.00 | 53 142.00 | 351 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 387.00 | 563 707.00 | 630 681.00 | 1 194 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BT Marchandises | 1 359 068.00 | 58 557.00 | 1 300 511.00 | 1 359 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 119.00 | 231 898.00 | 907 221.00 | 1 139 119.00 |
BZ Autres créances | 194 836.00 | | 194 836.00 | 194 836.00 |
CF Disponibilités | 576 262.00 | | 576 262.00 | 576 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 735.00 | 290 455.00 | 3 012 280.00 | 3 302 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 123.00 | 854 162.00 | 3 642 961.00 | 4 497 123.00 |
CU Autres participations | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 560.00 | 1 078 560.00 | | 1 078 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 342.00 | 141 310.00 | | 70 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 537.00 | 59 848.00 | | 62 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 294.00 | 2 387 574.00 | | 2 419 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 756.00 | 30 458.00 | | 33 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 756.00 | 30 458.00 | | 33 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 465.00 | 256 602.00 | | 197 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 60 001.00 | | 43 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 930.00 | 7 116.00 | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 734.00 | 682 744.00 | | 729 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 899.00 | 180 969.00 | | 184 899.00 |
EA Autres dettes | 11 882.00 | 21 746.00 | | 11 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 911.00 | 1 212 982.00 | | 1 189 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 961.00 | 3 631 014.00 | | 3 642 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203 899.00 | | 6 203 899.00 | 6 203 899.00 |
FG Production vendue services | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 760.00 | | 6 274 760.00 | 6 274 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 2 139.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | 2 139.00 | | 11 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 800.00 | 14 473.00 | | 27 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 403.00 | 14 473.00 | | 28 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 120.00 | -12 333.00 | | -17 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 3 437.00 | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 179.00 | 6 350 602.00 | | 6 450 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 643.00 | 6 290 754.00 | | 6 387 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 537.00 | 59 848.00 | | 62 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 534.00 | 35 532.00 | 31 360.00 | 559 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 534.00 | 35 532.00 | 31 360.00 | 559 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 458.00 | 3 298.00 | | 30 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 275.00 | 121 866.00 | 52 686.00 | 221 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 275.00 | 121 866.00 | 52 686.00 | 221 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 733.00 | 125 164.00 | 52 686.00 | 251 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 729 734.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | | 43 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 098 933.00 | 259 468.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 029 511.00 | 137 469.00 | |