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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AN Terrains | 34 222.00 | 33 309.00 | 913.00 | 34 222.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 167 693.00 | 55 536.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 084.00 | 47 128.00 | 17 956.00 | 65 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 840.00 | 316 822.00 | 105 018.00 | 421 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 565.00 | 564 952.00 | 633 612.00 | 1 198 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BT Marchandises | 1 456 135.00 | 47 844.00 | 1 408 291.00 | 1 456 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 837.00 | 157 825.00 | 975 012.00 | 1 132 837.00 |
BZ Autres créances | 244 346.00 | | 244 346.00 | 244 346.00 |
CF Disponibilités | 528 985.00 | | 528 985.00 | 528 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 016.00 | 205 670.00 | 3 203 346.00 | 3 409 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 580.00 | 770 622.00 | 3 836 958.00 | 4 607 580.00 |
CU Autres participations | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 560.00 | 1 078 560.00 | | 1 078 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 991.00 | 59 884.00 | | 76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 665.00 | 47 923.00 | | 71 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 071.00 | 2 494 223.00 | | 2 535 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 101.00 | 39 893.00 | | 46 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 101.00 | 39 893.00 | | 46 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 726.00 | 141 112.00 | | 63 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 000.00 | 70 000.00 | | 342 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 311.00 | 26 037.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 057.00 | 635 404.00 | | 579 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 382.00 | 162 616.00 | | 184 382.00 |
EA Autres dettes | 80 311.00 | 75 120.00 | | 80 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 786.00 | 1 110 568.00 | | 1 255 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 958.00 | 3 644 684.00 | | 3 836 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262 924.00 | | 6 262 924.00 | 6 262 924.00 |
FG Production vendue services | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348 279.00 | | 6 348 279.00 | 6 348 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 17 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | 2 737.00 | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 57 241.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 611.00 | 59 978.00 | | 17 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 279.00 | 17 289.00 | | 9 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | 15 245.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 298.00 | 32 534.00 | | 11 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | 27 444.00 | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 3 838.00 | | 19 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 561 869.00 | 6 563 986.00 | | 6 561 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 204.00 | 6 516 064.00 | | 6 490 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 665.00 | 47 923.00 | | 71 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 393.00 | 35 080.00 | 48 520.00 | 578 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 393.00 | 35 080.00 | 48 520.00 | 578 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 893.00 | 6 208.00 | | 39 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 648.00 | 55 042.00 | 63 020.00 | 213 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 648.00 | 55 042.00 | 63 020.00 | 213 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 541.00 | 61 250.00 | 63 020.00 | 253 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 057.00 | 579 057.00 | | 579 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 382.00 | 184 382.00 | | 184 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 837.00 | 956 183.00 | 176 653.00 | 1 132 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 726.00 | 31 498.00 | 32 227.00 | 63 726.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 346.00 | 244 346.00 | | 244 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 008.00 | 1 231 953.00 | 179 054.00 | 1 411 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 476.00 | 917 249.00 | 257 227.00 | 1 249 476.00 |