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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AN Terrains | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 172 298.00 | 50 932.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 615.00 | 48 217.00 | 14 398.00 | 62 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 132.00 | 336 767.00 | 131 365.00 | 468 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 387.00 | 591 503.00 | 650 884.00 | 1 242 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BT Marchandises | 1 507 018.00 | 54 980.00 | 1 452 038.00 | 1 507 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 402.00 | 194 022.00 | 1 043 380.00 | 1 237 402.00 |
BZ Autres créances | 277 209.00 | | 277 209.00 | 277 209.00 |
CF Disponibilités | 1 391 338.00 | | 1 391 338.00 | 1 391 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 383.00 | 249 002.00 | 4 202 381.00 | 4 451 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 770.00 | 840 505.00 | 4 853 265.00 | 5 693 770.00 |
CU Autres participations | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 560.00 | 1 078 560.00 | | 1 078 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 839.00 | 76 991.00 | | 117 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 152.00 | 71 664.00 | | 213 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 407.00 | 2 535 071.00 | | 2 717 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 411.00 | 46 101.00 | | 41 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 411.00 | 46 101.00 | | 41 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 234.00 | 63 726.00 | | 632 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 342 000.00 | | 303 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | 6 311.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 933.00 | 579 057.00 | | 808 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 193.00 | 184 382.00 | | 261 193.00 |
EA Autres dettes | 85 891.00 | 80 311.00 | | 85 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 446.00 | 1 255 786.00 | | 2 094 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 265.00 | 3 836 958.00 | | 4 853 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297 301.00 | 477.00 | 7 297 778.00 | 7 297 301.00 |
FG Production vendue services | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 476.00 | 477.00 | 7 400 952.00 | 7 400 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 1 611.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 245.00 | 17 611.00 | | 33 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 288.00 | 9 279.00 | | 22 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 2 019.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 539.00 | 11 298.00 | | 23 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 706.00 | 6 313.00 | | 9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 643.00 | 19 851.00 | | 73 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 347.00 | 6 561 869.00 | | 7 629 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 195.00 | 6 490 204.00 | | 7 416 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 152.00 | 71 665.00 | | 213 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 952.00 | 39 304.00 | 12 753.00 | 564 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 952.00 | 39 304.00 | 12 753.00 | 564 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 101.00 | | 4 690.00 | 46 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 670.00 | 96 733.00 | 53 400.00 | 205 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 670.00 | 96 733.00 | 53 400.00 | 205 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 771.00 | 96 733.00 | 58 090.00 | 251 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 933.00 | 808 933.00 | | 808 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 193.00 | 261 193.00 | | 261 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 402.00 | 981 766.00 | 255 635.00 | 1 237 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 234.00 | 616 082.00 | 16 152.00 | 632 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 209.00 | 277 209.00 | | 277 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 370.00 | 1 286 334.00 | 258 036.00 | 1 544 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 252.00 | 1 820 100.00 | 256 152.00 | 2 091 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |