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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AN Terrains | 34 222.00 | 32 323.00 | 1 899.00 | 34 222.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 163 089.00 | 60 140.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 725.00 | 81 600.00 | 14 124.00 | 95 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 441.00 | 301 380.00 | 100 060.00 | 401 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 806.00 | 578 393.00 | 630 413.00 | 1 208 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BT Marchandises | 1 406 824.00 | 52 112.00 | 1 354 712.00 | 1 406 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 299.00 | 161 536.00 | 967 763.00 | 1 129 299.00 |
BZ Autres créances | 271 907.00 | | 271 907.00 | 271 907.00 |
CF Disponibilités | 369 475.00 | | 369 475.00 | 369 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 919.00 | 213 648.00 | 3 014 270.00 | 3 227 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 725.00 | 792 041.00 | 3 644 684.00 | 4 436 725.00 |
CU Autres participations | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 560.00 | 1 078 560.00 | | 1 078 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 884.00 | 2 062.00 | | 59 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 923.00 | 88 638.00 | | 47 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 223.00 | 2 477 116.00 | | 2 494 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 893.00 | 38 696.00 | | 39 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 893.00 | 38 696.00 | | 39 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 112.00 | 176 292.00 | | 141 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 037.00 | 26 344.00 | | 26 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 404.00 | 717 710.00 | | 635 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 616.00 | 185 104.00 | | 162 616.00 |
EA Autres dettes | 75 120.00 | 70 761.00 | | 75 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | 178.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 568.00 | 1 236 387.00 | | 1 110 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 684.00 | 3 752 199.00 | | 3 644 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 572.00 | | 6 200 572.00 | 6 200 572.00 |
FG Production vendue services | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 282.00 | | 6 267 282.00 | 6 267 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 32 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 1 994.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 978.00 | 17 083.00 | | 59 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 289.00 | 40 396.00 | | 17 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 36.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 534.00 | 40 432.00 | | 32 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 444.00 | -23 349.00 | | 27 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 22 194.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 986.00 | 6 785 726.00 | | 6 563 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 064.00 | 6 697 088.00 | | 6 516 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 923.00 | 88 638.00 | | 47 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 359.00 | | 33 541.00 | 1 249 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 176 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 094.00 | 1 208 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 849.00 | 754 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 925.00 | | 33 541.00 | 779 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 571.00 | 43 671.00 | 58 849.00 | 593 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 571.00 | 43 671.00 | 58 849.00 | 593 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 696.00 | 1 197.00 | | 38 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 883.00 | 57 668.00 | 84 903.00 | 240 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 579.00 | 58 865.00 | 84 903.00 | 279 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 865.00 | 84 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 404.00 | 635 404.00 | | 635 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 299.00 | | | 1 129 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 112.00 | 77 411.00 | 63 701.00 | 141 112.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 271 907.00 | | | 271 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 052.00 | 1 243 561.00 | 192 492.00 | 1 436 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 530.00 | 1 020 830.00 | 63 701.00 | 1 084 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |