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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AN Terrains | 49 745.00 | 46 585.00 | 3 159.00 | 49 745.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 152 418.00 | 70 811.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 780.00 | 80 121.00 | 19 659.00 | 99 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 171.00 | 314 447.00 | 92 724.00 | 407 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 359.00 | 593 571.00 | 655 788.00 | 1 249 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BT Marchandises | 1 454 849.00 | 66 698.00 | 1 388 152.00 | 1 454 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 319.00 | 174 186.00 | 1 057 134.00 | 1 231 319.00 |
BZ Autres créances | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
CF Disponibilités | 365 472.00 | | 365 472.00 | 365 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 294.00 | 240 883.00 | 3 096 411.00 | 3 337 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 653.00 | 834 454.00 | 3 752 199.00 | 4 586 653.00 |
CU Autres participations | 163 877.00 | | 163 877.00 | 163 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 560.00 | 1 078 560.00 | | 1 078 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | 70 342.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 638.00 | 62 537.00 | | 88 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 116.00 | 2 419 294.00 | | 2 477 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 696.00 | 33 756.00 | | 38 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 696.00 | 33 756.00 | | 38 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 292.00 | 197 465.00 | | 176 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 43 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 344.00 | 22 930.00 | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 710.00 | 729 734.00 | | 717 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 104.00 | 184 899.00 | | 185 104.00 |
EA Autres dettes | 70 761.00 | 11 882.00 | | 70 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 387.00 | 1 189 911.00 | | 1 236 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 199.00 | 3 642 961.00 | | 3 752 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 401 789.00 | | 6 401 789.00 | 6 401 789.00 |
FG Production vendue services | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 969.00 | | 6 480 969.00 | 6 480 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 832 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 109 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 2 283.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 089.00 | 8 297.00 | | 15 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 11 283.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 396.00 | 27 800.00 | | 40 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 603.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 432.00 | 28 403.00 | | 40 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 349.00 | -17 120.00 | | -23 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 14 116.00 | | 22 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 726.00 | 6 450 179.00 | | 6 785 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 088.00 | 6 387 643.00 | | 6 697 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 638.00 | 62 537.00 | | 88 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 707.00 | 40 410.00 | 10 546.00 | 563 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 707.00 | 40 410.00 | 10 546.00 | 563 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 756.00 | 4 940.00 | | 33 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 455.00 | 115 553.00 | 165 125.00 | 290 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 211.00 | 120 493.00 | 165 125.00 | 324 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 493.00 | 165 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 710.00 | 717 710.00 | | 717 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 319.00 | | | 1 231 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 292.00 | 68 688.00 | 107 604.00 | 176 292.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 248 901.00 | | | 248 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 835.00 | 1 291 895.00 | 213 940.00 | 1 505 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 043.00 | 1 102 440.00 | 107 604.00 | 1 210 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |