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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AN Terrains | 50 669.00 | 34 267.00 | 16 402.00 | 50 669.00 |
AP Constructions | 223 229.00 | 176 721.00 | 46 508.00 | 223 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 178.00 | 50 979.00 | 21 198.00 | 72 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 741.00 | 362 347.00 | 134 394.00 | 496 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 774.00 | 624 315.00 | 671 459.00 | 1 295 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BT Marchandises | 1 893 294.00 | 59 403.00 | 1 833 892.00 | 1 893 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 943.00 | 182 843.00 | 1 205 101.00 | 1 387 943.00 |
BZ Autres créances | 303 543.00 | | 303 543.00 | 303 543.00 |
CF Disponibilités | 850 517.00 | | 850 517.00 | 850 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 052.00 | 242 245.00 | 4 250 807.00 | 4 493 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 826.00 | 866 560.00 | 4 922 266.00 | 5 788 826.00 |
CU Autres participations | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 560.00 | 1 078 560.00 | | 1 078 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 359.00 | 117 839.00 | | 69 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 466.00 | 213 152.00 | | 246 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 242.00 | 2 717 407.00 | | 2 902 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 173.00 | 41 411.00 | | 36 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 173.00 | 41 411.00 | | 36 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 584.00 | 632 234.00 | | 242 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 303 000.00 | | 262 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 566.00 | 3 194.00 | | 15 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 964.00 | 808 933.00 | | 1 155 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 791.00 | 261 193.00 | | 212 791.00 |
EA Autres dettes | 92 718.00 | 85 891.00 | | 92 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 851.00 | 2 094 446.00 | | 1 983 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 266.00 | 4 853 265.00 | | 4 922 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 843 422.00 | 734.00 | 7 844 156.00 | 7 843 422.00 |
FG Production vendue services | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 662.00 | 734.00 | 7 950 396.00 | 7 949 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 949 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 385.00 | |
GE Autres charges | | | 42 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 867 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 3 245.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217.00 | 30 000.00 | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | 33 245.00 | | 8 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 22 288.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 527.00 | 1 251.00 | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 23 539.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 9 706.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 726.00 | 73 643.00 | | 79 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 822.00 | 7 629 347.00 | | 8 212 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 355.00 | 7 416 195.00 | | 7 966 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 466.00 | 213 152.00 | | 246 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 503.00 | 44 441.00 | 11 629.00 | 591 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 503.00 | 44 441.00 | 11 629.00 | 591 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 411.00 | | 5 238.00 | 41 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 002.00 | 81 385.00 | 88 142.00 | 249 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 002.00 | 81 385.00 | 88 142.00 | 249 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 413.00 | 81 385.00 | 93 380.00 | 290 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 385.00 | 93 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 964.00 | 1 155 964.00 | | 1 155 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 915.00 | 915.00 | |
UX Autres créances clients | 303 543.00 | | 303 543.00 | 303 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 715.00 | 269 228.00 | 1 387 943.00 | 1 118 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 584.00 | 135 093.00 | 107 491.00 | 242 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 210.00 | 270 143.00 | 1 733 353.00 | 1 463 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 285.00 | 1 665 794.00 | 302 491.00 | 1 968 285.00 |