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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 628 042.00 | | 2 628 042.00 | 2 628 042.00 |
AP Constructions | 14 456 414.00 | 12 690 601.00 | 1 765 813.00 | 14 456 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 016 000.00 | 2 852.00 | 48 013 148.00 | 48 016 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110 366.00 | 31 650 602.00 | 73 459 764.00 | 105 110 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 325.00 | | 297 325.00 | 297 325.00 |
BZ Autres créances | 1 228 270.00 | | 1 228 270.00 | 1 228 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 207.00 | | 1 526 207.00 | 1 526 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 636 573.00 | 31 650 602.00 | 74 985 970.00 | 106 636 573.00 |
CU Autres participations | 39 990 807.00 | 18 946 260.00 | 21 044 547.00 | 39 990 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 14 447 535.00 | 14 447 535.00 | | 14 447 535.00 |
DH Report à nouveau | 34 128 086.00 | 44 396 686.00 | | 34 128 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 276 273.00 | -10 268 600.00 | | -15 276 273.00 |
DL TOTAL (I) | 39 909 144.00 | 55 185 418.00 | | 39 909 144.00 |
DP Provisions pour risques | 34 662 384.00 | 13 804 539.00 | | 34 662 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 662 384.00 | 13 804 539.00 | | 34 662 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 194.00 | 181 828.00 | | 208 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
EA Autres dettes | 152 547.00 | 32 507.00 | | 152 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 442.00 | 214 409.00 | | 414 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 985 970.00 | 69 204 365.00 | | 74 985 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 035.00 | | 1 410 035.00 | 1 410 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 035.00 | | 1 410 035.00 | 1 410 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 861 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 861 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 427 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 985 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 946.00 | 173 677.00 | | 290 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 491.00 | 7 489 966.00 | | 6 988 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 264 765.00 | 17 758 566.00 | | 22 264 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 276 273.00 | -10 268 600.00 | | -15 276 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 728 107.00 | | 48 382 259.00 | 56 728 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 015 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 110 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 095 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 729 087.00 | | 366 259.00 | 16 729 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 999 021.00 | | 48 016 000.00 | 39 999 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401 369.00 | 300 121.00 | | 12 401 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401 369.00 | 300 121.00 | | 12 401 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 804 539.00 | 20 860 128.00 | 2 283.00 | 13 804 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 946 260.00 | 2 852.00 | | 18 946 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 750 799.00 | 20 862 981.00 | 2 283.00 | 32 750 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 2 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 861 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 194.00 | 208 194.00 | | 208 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 016 000.00 | 48 016 000.00 | | 48 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 897.00 | | | 1 174 897.00 |
VI Groupe et associés | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 541 595.00 | 49 541 595.00 | | 49 541 595.00 |
VW T.V.A. | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442.00 | 414 442.00 | | 414 442.00 |