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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 775.00 | | 307 775.00 | 307 775.00 |
AP Constructions | 1 914 876.00 | 1 656 405.00 | 258 470.00 | 1 914 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 184 916.00 | | 13 184 916.00 | 13 184 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 706 499.00 | 79 481 231.00 | 30 225 268.00 | 109 706 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
BZ Autres créances | 22 958 927.00 | | 22 958 927.00 | 22 958 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 068 706.00 | | 23 068 706.00 | 23 068 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 775 205.00 | 79 481 231.00 | 53 293 974.00 | 132 775 205.00 |
CU Autres participations | 94 290 805.00 | 77 824 825.00 | 16 465 980.00 | 94 290 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DG Autres réserves | 14 447 535.00 | | | 14 447 535.00 |
DH Report à nouveau | 10 138 210.00 | | | 10 138 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024 646.00 | | | 10 024 646.00 |
DL TOTAL (I) | 41 220 188.00 | | | 41 220 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 521 145.00 | | | 6 521 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 521 145.00 | | | 6 521 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 334.00 | | | 252 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 585.00 | | | 1 551 585.00 |
EA Autres dettes | 3 748 722.00 | | | 3 748 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 641.00 | | | 5 552 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 293 974.00 | | | 53 293 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 641.00 | | | 5 552 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 014 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 829 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 660 345.00 | | | 12 660 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 660 345.00 | | | 12 660 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058 721.00 | | | 1 058 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 721.00 | | | 1 058 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601 624.00 | | | 11 601 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803 436.00 | | | 3 803 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 964 938.00 | | | 18 964 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 292.00 | | | 8 940 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 024 646.00 | | | 10 024 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 287 015.00 | | 24 916.00 | 112 287 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 483 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605 431.00 | 109 706 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605 431.00 | 2 222 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 083.00 | | | 4 828 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 458 932.00 | | 24 916.00 | 107 458 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 443.00 | 56 672.00 | 1 891 710.00 | 3 491 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 443.00 | 56 672.00 | 1 891 710.00 | 3 491 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 624 066.00 | 897 079.00 | | 5 624 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 892 832.00 | 2 931 994.00 | | 74 892 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 516 897.00 | 3 829 073.00 | | 80 516 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 829 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 334.00 | 252 334.00 | | 252 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 184 916.00 | 13 184 916.00 | | 13 184 916.00 |
UX Autres créances clients | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
VB T. V. A. | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
VC Groupe et associés | 13 640 453.00 | 13 640 453.00 | | 13 640 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 051.00 | 3 692 051.00 | | 3 692 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 533.00 | 9 194 533.00 | | 9 194 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253 622.00 | 36 253 622.00 | | 36 253 622.00 |
VW T.V.A. | 1 551 585.00 | 1 551 585.00 | | 1 551 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 641.00 | 5 552 641.00 | | 5 552 641.00 |